| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 972.00 | 227 972.00 | | 227 972.00 |
AP Constructions | 334 396.00 | 247 440.00 | 86 956.00 | 334 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884 877.00 | 5 197 290.00 | 687 587.00 | 5 884 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 530.00 | 352 596.00 | 64 934.00 | 417 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 837 043.00 | 19 530 781.00 | 3 306 262.00 | 22 837 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 623.00 | 638 813.00 | 958 810.00 | 1 597 623.00 |
BN En cours de production de biens | 344 912.00 | | 344 912.00 | 344 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 738.00 | 262 859.00 | 1 766 878.00 | 2 029 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 512.00 | 254 833.00 | 6 754 679.00 | 7 009 512.00 |
BZ Autres créances | 1 412 941.00 | | 1 412 941.00 | 1 412 941.00 |
CF Disponibilités | 3 087 810.00 | | 3 087 810.00 | 3 087 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562 998.00 | 1 156 505.00 | 14 406 493.00 | 15 562 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 470 509.00 | 20 687 286.00 | 17 783 224.00 | 38 470 509.00 |
CU Autres participations | 722 022.00 | 669 000.00 | 53 022.00 | 722 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 218 694.00 | 12 836 483.00 | 2 382 211.00 | 15 218 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 853 070.00 | 6 853 070.00 | | 6 853 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 078.00 | 10.00 | | -1 418 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 070.00 | -1 418 088.00 | | 1 721 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 062.00 | 5 434 992.00 | | 7 156 062.00 |
DP Provisions pour risques | 70 468.00 | 28 443.00 | | 70 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 468.00 | 28 443.00 | | 70 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724 801.00 | 4 948 278.00 | | 6 724 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 378.00 | 1 698 864.00 | | 2 222 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 707.00 | 1 331 406.00 | | 1 280 707.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | 88 668.00 | | 18 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 537.00 | 117 652.00 | | 238 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 485 260.00 | 8 184 868.00 | | 10 485 260.00 |
ED (V) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 224.00 | 13 648 303.00 | | 17 783 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 724 801.00 | | | 6 724 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 211.00 | 6 252 595.00 | 6 692 806.00 | 440 211.00 |
FG Production vendue services | 165 509.00 | 3 110 109.00 | 3 275 618.00 | 165 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 719.00 | 9 362 704.00 | 9 968 423.00 | 605 719.00 |
FM Production stockée | | | 31 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 765 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 727 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 348 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 159 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 160 327.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 195 857.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 199 436.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -1 003 579.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 217.00 | -366 774.00 | | -308 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 889 342.00 | 11 118 247.00 | | 13 889 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 273.00 | 12 536 335.00 | | 12 168 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 070.00 | -1 418 088.00 | | 1 721 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 786 968.00 | | 4 300 025.00 | 20 786 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 497 694.00 | | 1 721 000.00 | 13 497 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 731 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 950.00 | 22 837 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 218 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246 950.00 | 6 658 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 992.00 | | 18 980.00 | 208 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 351 458.00 | | 2 554 028.00 | 6 351 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 825.00 | | 6 017.00 | 728 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333 904.00 | 1 572 182.00 | 44 305.00 | 17 333 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 536 752.00 | 1 299 731.00 | | 11 536 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 992.00 | 18 980.00 | | 208 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 160.00 | 253 471.00 | 44 305.00 | 5 588 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 443.00 | 70 468.00 | 28 443.00 | 28 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 241.00 | 901 672.00 | 742 241.00 | 742 241.00 |
6T Sur comptes clients | 151 049.00 | 254 833.00 | 151 049.00 | 151 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 290.00 | 1 156 505.00 | 893 290.00 | 1 562 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 733.00 | 1 226 973.00 | 921 733.00 | 1 590 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156 506.00 | 893 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 468.00 | 28 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 378.00 | 2 222 378.00 | | 2 222 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 330.00 | 393 330.00 | | 393 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 145.00 | 346 145.00 | | 346 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 818.00 | 6 741 818.00 | | 6 741 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 694.00 | 267 694.00 | | 267 694.00 |
VB T. V. A. | 807 792.00 | 807 792.00 | | 807 792.00 |
VC Groupe et associés | 441 865.00 | 441 865.00 | | 441 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 724 801.00 | 6 724 801.00 | | 6 724 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 922.00 | 196 922.00 | | 196 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512 735.00 | 8 512 735.00 | | 8 512 735.00 |
VW T.V.A. | 344 310.00 | 344 310.00 | | 344 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 260.00 | 10 485 260.00 | | 10 485 260.00 |