| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
AP Constructions | 345 306.00 | 262 632.00 | 82 674.00 | 345 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098 374.00 | 4 562 806.00 | 535 568.00 | 5 098 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 593.00 | 275 552.00 | 75 041.00 | 350 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 016 373.00 | 20 386 414.00 | 3 629 960.00 | 24 016 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 414.00 | 870 970.00 | 1 444 444.00 | 2 315 414.00 |
BN En cours de production de biens | 364 686.00 | | 364 686.00 | 364 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 695 099.00 | 309 172.00 | 2 385 928.00 | 2 695 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977 087.00 | 254 833.00 | 6 722 254.00 | 6 977 087.00 |
BZ Autres créances | 765 099.00 | | 765 099.00 | 765 099.00 |
CF Disponibilités | 1 664 400.00 | | 1 664 400.00 | 1 664 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 920 480.00 | 1 434 974.00 | 13 485 505.00 | 14 920 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 120 566.00 | 21 821 388.00 | 17 299 178.00 | 39 120 566.00 |
CU Autres participations | 722 022.00 | 669 000.00 | 53 022.00 | 722 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 219 694.00 | 14 435 654.00 | 2 784 040.00 | 17 219 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 853 070.00 | 6 853 070.00 | | 6 853 070.00 |
DH Report à nouveau | 302 992.00 | -1 418 078.00 | | 302 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 631.00 | 1 721 070.00 | | -175 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 431.00 | 7 156 062.00 | | 6 980 431.00 |
DP Provisions pour risques | 183 713.00 | 70 468.00 | | 183 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 713.00 | 70 468.00 | | 183 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323 278.00 | 6 724 801.00 | | 8 323 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 675.00 | 2 222 378.00 | | 1 015 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 868.00 | 1 280 707.00 | | 658 868.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 237.00 | 238 537.00 | | 103 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 119 895.00 | 10 485 260.00 | | 10 119 895.00 |
ED (V) | 15 139.00 | 71 433.00 | | 15 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 299 178.00 | 17 783 224.00 | | 17 299 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 323 278.00 | | | 8 323 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 096.00 | 6 486 874.00 | 6 798 970.00 | 312 096.00 |
FG Production vendue services | 12 149.00 | 1 550 503.00 | 1 562 652.00 | 12 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 245.00 | 8 037 377.00 | 8 361 622.00 | 324 245.00 |
FM Production stockée | | | 685 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 001 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 713.00 | |
GE Autres charges | | | 338 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 879 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 203.00 | -308 217.00 | | -345 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 865.00 | 13 889 342.00 | | 13 358 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534 496.00 | 12 168 273.00 | | 13 534 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 631.00 | 1 721 070.00 | | -175 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 837 043.00 | | 4 250 071.00 | 22 837 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 218 694.00 | | 2 001 000.00 | 15 218 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 739 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104 531.00 | 966 208.00 | 24 016 373.00 | 2 104 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 219 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 202.00 | 180 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 531.00 | 910 007.00 | 5 876 568.00 | 2 104 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 535.00 | | 2 232 571.00 | 6 658 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 841.00 | | 16 500.00 | 731 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861 781.00 | 1 812 842.00 | 957 208.00 | 18 861 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 836 483.00 | 1 599 171.00 | | 12 836 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 972.00 | | 47 202.00 | 227 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797 326.00 | 213 671.00 | 910 007.00 | 5 797 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 468.00 | 183 713.00 | 70 468.00 | 70 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 672.00 | 1 180 141.00 | 901 672.00 | 901 672.00 |
6T Sur comptes clients | 254 833.00 | | | 254 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 505.00 | 1 180 141.00 | 901 672.00 | 1 825 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 974.00 | 1 363 855.00 | 972 141.00 | 1 895 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363 855.00 | 901 672.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 323 278.00 | 8 323 278.00 | | 8 323 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 675.00 | 1 015 675.00 | | 1 015 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 709 393.00 | 6 709 393.00 | | 6 709 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 694.00 | 267 694.00 | | 267 694.00 |
VB T. V. A. | 238 008.00 | 238 008.00 | | 238 008.00 |
VC Groupe et associés | 478 851.00 | 478 851.00 | | 478 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 477.00 | | | 1 598 477.00 |
VP Divers | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 045.00 | 7 888 045.00 | | 7 888 045.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 119 895.00 | 10 119 895.00 | | 10 119 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |