| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
AP Constructions | 295 296.00 | 193 013.00 | 102 283.00 | 295 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 038.00 | 4 619 084.00 | 529 954.00 | 5 149 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 531.00 | 363 748.00 | 47 783.00 | 411 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 904 811.00 | 17 001 500.00 | 2 903 311.00 | 19 904 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 747.00 | 19 573.00 | 1 286 174.00 | 1 305 747.00 |
BN En cours de production de biens | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 890 425.00 | 583 349.00 | 1 307 076.00 | 1 890 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 013.00 | 151 049.00 | 3 033 964.00 | 3 185 013.00 |
BZ Autres créances | 1 829 885.00 | | 1 829 885.00 | 1 829 885.00 |
CF Disponibilités | 2 737 351.00 | | 2 737 351.00 | 2 737 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 112.00 | 753 971.00 | 10 612 142.00 | 11 366 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 313 151.00 | 17 755 471.00 | 13 557 681.00 | 31 313 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 544.00 | | | 408 544.00 |
CU Autres participations | 1 921 458.00 | 1 288 000.00 | 633 458.00 | 1 921 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 911 694.00 | 10 328 663.00 | 1 583 031.00 | 11 911 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 700.00 | 1 621 700.00 | | 1 621 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 162.00 | 340 162.00 | | 340 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
DH Report à nouveau | -4 121 064.00 | -662 435.00 | | -4 121 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 501 754.00 | -3 458 630.00 | | -5 501 754.00 |
DL TOTAL (I) | -7 498 786.00 | -1 997 032.00 | | -7 498 786.00 |
DP Provisions pour risques | 42 228.00 | 3 727.00 | | 42 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 228.00 | 3 727.00 | | 42 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259 545.00 | 16 149 509.00 | | 18 259 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 529.00 | 495 329.00 | | 1 426 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 354.00 | 840 100.00 | | 1 003 354.00 |
EA Autres dettes | 33 699.00 | 97 905.00 | | 33 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 722.00 | 177 347.00 | | 277 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 000 848.00 | 17 760 191.00 | | 21 000 848.00 |
ED (V) | 13 391.00 | 10 558.00 | | 13 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 557 681.00 | 15 777 444.00 | | 13 557 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 303.00 | 17 760 191.00 | | 2 741 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 361.00 | 5 153 229.00 | 5 434 590.00 | 281 361.00 |
FG Production vendue services | 260 921.00 | 1 272 504.00 | 1 533 425.00 | 260 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 282.00 | 6 425 733.00 | 6 968 015.00 | 542 282.00 |
FM Production stockée | | | -45 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 993 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 161 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 579 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 620 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 447 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 37 546.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368 245.00 | 469 551.00 | | 2 368 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523 474.00 | | | 2 523 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892 709.00 | 507 097.00 | | 4 892 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 516.00 | 8 075.00 | | 11 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 267.00 | 39 765.00 | | 5 255 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266 783.00 | 47 840.00 | | 5 266 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 074.00 | 459 256.00 | | -374 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 846.00 | -382 918.00 | | -319 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 015 766.00 | 10 333 388.00 | | 15 015 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 517 519.00 | 13 792 018.00 | | 20 517 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 501 754.00 | -3 458 630.00 | | -5 501 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 168 206.00 | | 8 357 212.00 | 17 168 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 956 694.00 | | 955 000.00 | 10 956 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | 5 255 267.00 | 1 928 260.00 | 1 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 340.00 | 5 255 268.00 | 19 904 811.00 | 365 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 911 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 907.00 | | 5 855 865.00 | 363 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 392.00 | | 272 380.00 | 5 947 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 128.00 | | 7 129 832.00 | 55 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719 460.00 | 1 994 040.00 | | 13 719 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 897 814.00 | 1 430 849.00 | | 8 897 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 654.00 | 563 191.00 | | 4 612 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727.00 | 42 228.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 269.00 | 602 922.00 | 462 270.00 | 462 269.00 |
6T Sur comptes clients | 93 933.00 | 58 669.00 | 1 552.00 | 93 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 523 474.00 | | 2 523 474.00 | 2 523 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086 896.00 | 1 949 591.00 | 2 994 516.00 | 3 086 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 622.00 | 1 991 819.00 | 2 998 243.00 | 3 090 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 591.00 | 463 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 330 228.00 | 10 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 523 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 529.00 | 1 426 529.00 | | 1 426 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 934.00 | 351 934.00 | | 351 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 203.00 | 350 203.00 | | 350 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 722.00 | 277 722.00 | | 277 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 422.00 | | | 3 036 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
VB T. V. A. | 276 033.00 | | | 276 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 301.00 | | | 1 182 301.00 |
VI Groupe et associés | 18 259 545.00 | | 18 259 545.00 | 18 259 545.00 |
VP Divers | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 676.00 | | | 352 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 458.00 | 4 674 914.00 | 408 544.00 | 5 083 458.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 000 848.00 | 2 741 303.00 | 18 259 545.00 | 21 000 848.00 |