| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
AP Constructions | 345 306.00 | 278 151.00 | 67 155.00 | 345 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 422.00 | 4 645 113.00 | 730 309.00 | 5 375 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 392.00 | 298 350.00 | 68 042.00 | 366 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287 646.00 | 22 399 404.00 | 3 888 241.00 | 26 287 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388 468.00 | 1 008 308.00 | 1 380 160.00 | 2 388 468.00 |
BN En cours de production de biens | 383 642.00 | | 383 642.00 | 383 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 579 876.00 | 279 612.00 | 2 300 264.00 | 2 579 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 766.00 | 254 833.00 | 4 492 933.00 | 4 747 766.00 |
BZ Autres créances | 610 675.00 | | 610 675.00 | 610 675.00 |
CF Disponibilités | 2 786 993.00 | | 2 786 993.00 | 2 786 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 640 970.00 | 1 542 753.00 | 12 098 217.00 | 13 640 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 934 659.00 | 23 942 157.00 | 15 992 502.00 | 39 934 659.00 |
CU Autres participations | 722 022.00 | 722 022.00 | | 722 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 228 694.00 | 16 274 998.00 | 2 953 696.00 | 19 228 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 853 070.00 | 6 853 070.00 | | 6 853 070.00 |
DH Report à nouveau | 127 361.00 | 302 992.00 | | 127 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 588.00 | -175 631.00 | | 1 853 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834 020.00 | 6 980 431.00 | | 8 834 020.00 |
DP Provisions pour risques | 6 043.00 | 183 713.00 | | 6 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 043.00 | 183 713.00 | | 6 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 782.00 | 8 323 278.00 | | 4 803 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 405.00 | 1 015 675.00 | | 1 160 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 405.00 | 658 868.00 | | 775 405.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 095.00 | 103 237.00 | | 326 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 524.00 | 10 119 895.00 | | 7 084 524.00 |
ED (V) | 67 916.00 | 15 139.00 | | 67 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 992 502.00 | 17 299 178.00 | | 15 992 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803 782.00 | | | 4 803 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 511.00 | 7 609 290.00 | 7 723 801.00 | 114 511.00 |
FG Production vendue services | 118 566.00 | 3 374 649.00 | 3 493 215.00 | 118 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 077.00 | 10 983 938.00 | 11 217 016.00 | 233 077.00 |
FM Production stockée | | | -96 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 035 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 711 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 353 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 069 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 675.00 | -345 203.00 | | -255 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 744 166.00 | 13 358 865.00 | | 15 744 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 578.00 | 13 534 496.00 | | 13 890 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 588.00 | -175 631.00 | | 1 853 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 016 373.00 | | 7 149 395.00 | 24 016 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 219 694.00 | | 2 009 000.00 | 17 219 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 747 295.00 | 130 827.00 | 26 287 646.00 | 4 747 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 228 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 295.00 | 130 827.00 | 6 137 616.00 | 4 747 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 770.00 | | | 180 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 568.00 | | 5 139 170.00 | 5 876 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 341.00 | | 1 224.00 | 739 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 717 414.00 | 2 067 270.00 | 107 302.00 | 19 717 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 435 654.00 | 1 839 344.00 | | 14 435 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 770.00 | | | 180 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 990.00 | 227 926.00 | 107 302.00 | 5 100 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 713.00 | 6 043.00 | 183 713.00 | 183 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 180 141.00 | 1 287 920.00 | 1 180 141.00 | 1 180 141.00 |
6T Sur comptes clients | 254 833.00 | | | 254 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 974.00 | 1 340 942.00 | 1 180 141.00 | 2 103 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 688.00 | 1 346 985.00 | 1 363 855.00 | 2 287 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293 963.00 | 1 363 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 803 782.00 | 4 803 782.00 | | 4 803 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 405.00 | 1 160 405.00 | | 1 160 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 614.00 | 378 614.00 | | 378 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 095.00 | 326 095.00 | | 326 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 072.00 | 4 480 072.00 | | 4 480 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 694.00 | 267 694.00 | | 267 694.00 |
VB T. V. A. | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
VC Groupe et associés | 389 323.00 | 389 323.00 | | 389 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519 496.00 | | | 3 519 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 641.00 | 5 517 641.00 | | 5 517 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 524.00 | 7 084 524.00 | | 7 084 524.00 |