| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
AP Constructions | 305 746.00 | 219 317.00 | 86 429.00 | 305 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 783.00 | 4 995 949.00 | 511 834.00 | 5 507 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 531.00 | 372 894.00 | 38 637.00 | 411 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 786 968.00 | 18 002 904.00 | 2 784 064.00 | 20 786 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 264.00 | 455 101.00 | 1 064 163.00 | 1 519 264.00 |
BN En cours de production de biens | 455 790.00 | | 455 790.00 | 455 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 887 429.00 | 287 140.00 | 1 600 290.00 | 1 887 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 974.00 | 151 049.00 | 4 146 924.00 | 4 297 974.00 |
BZ Autres créances | 1 420 983.00 | | 1 420 983.00 | 1 420 983.00 |
CF Disponibilités | 2 073 219.00 | | 2 073 219.00 | 2 073 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 729 086.00 | 893 290.00 | 10 835 796.00 | 11 729 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 544 497.00 | 18 896 194.00 | 13 648 303.00 | 32 544 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
CU Autres participations | 722 022.00 | 669 000.00 | 53 022.00 | 722 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 497 694.00 | 11 536 752.00 | 1 960 942.00 | 13 497 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 853 070.00 | 1 621 700.00 | | 6 853 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 340 162.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 162 170.00 | | |
DH Report à nouveau | 10.00 | -4 121 064.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 088.00 | -5 501 754.00 | | -1 418 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 992.00 | -7 498 786.00 | | 5 434 992.00 |
DP Provisions pour risques | 28 443.00 | 42 228.00 | | 28 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 443.00 | 42 228.00 | | 28 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948 278.00 | 18 259 545.00 | | 4 948 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 864.00 | 1 426 529.00 | | 1 698 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 406.00 | 1 003 354.00 | | 1 331 406.00 |
EA Autres dettes | 88 668.00 | 33 699.00 | | 88 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 652.00 | 277 722.00 | | 117 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 184 868.00 | 21 000 848.00 | | 8 184 868.00 |
ED (V) | | 13 391.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 648 303.00 | 13 557 681.00 | | 13 648 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 590.00 | 2 741 303.00 | | 3 236 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 426.00 | 4 593 224.00 | 4 633 650.00 | 40 426.00 |
FG Production vendue services | 114 225.00 | 2 150 953.00 | 2 265 178.00 | 114 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 651.00 | 6 744 177.00 | 6 898 828.00 | 154 651.00 |
FM Production stockée | | | 96 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 692 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 530.00 | 990.00 | | 35 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 327.00 | 2 368 245.00 | | 160 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 523 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 857.00 | 4 892 709.00 | | 195 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 436.00 | 5 255 267.00 | | 1 199 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 436.00 | 5 266 783.00 | | 1 199 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 579.00 | -374 074.00 | | -1 003 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 774.00 | -319 846.00 | | -366 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 247.00 | 15 015 766.00 | | 11 118 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536 335.00 | 20 517 519.00 | | 12 536 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 088.00 | -5 501 754.00 | | -1 418 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | 7 562.00 | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 904 811.00 | | 2 469 004.00 | 19 904 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 911 694.00 | | 1 586 000.00 | 11 911 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202 436.00 | 728 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 195.00 | 1 214 652.00 | 20 786 968.00 | 372 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 497 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 216.00 | 208 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 195.00 | 1.00 | 6 351 458.00 | 372 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 992.00 | | 12 216.00 | 208 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 865.00 | | 867 788.00 | 5 855 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 260.00 | | 3 000.00 | 1 928 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 500.00 | 1 632 620.00 | 12 216.00 | 15 713 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 328 663.00 | 1 208 089.00 | | 10 328 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 992.00 | 12 216.00 | 12 216.00 | 208 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 845.00 | 412 315.00 | | 5 175 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 228.00 | 28 443.00 | 42 228.00 | 42 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 922.00 | 742 241.00 | 602 922.00 | 602 922.00 |
6T Sur comptes clients | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 971.00 | 742 241.00 | 1 221 922.00 | 2 041 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 199.00 | 770 684.00 | 1 264 150.00 | 2 084 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 241.00 | 602 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 443.00 | 661 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 864.00 | 1 698 864.00 | | 1 698 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 194.00 | 316 194.00 | | 316 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 168.00 | 319 168.00 | | 319 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 017.00 | 4 151 017.00 | | 4 151 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
VB T. V. A. | 625 656.00 | 625 656.00 | | 625 656.00 |
VC Groupe et associés | 588 446.00 | 588 446.00 | | 588 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 948 278.00 | | 4 948 278.00 | 4 948 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 844.00 | 378 844.00 | | 378 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 186.00 | 5 800 186.00 | | 5 800 186.00 |
VW T.V.A. | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 868.00 | 3 236 590.00 | 4 948 278.00 | 8 184 868.00 |