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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 11 422.00 | 2 268.00 | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 7 737.00 | 2 167.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 197.00 | 220 827.00 | 125 370.00 | 346 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 715.00 | 44 306.00 | 53 408.00 | 97 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 596.00 | 284 292.00 | 276 304.00 | 560 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 155.00 | 2 547.00 | 341 608.00 | 344 155.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 135 855.00 | | 135 855.00 | 135 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 066.00 | 2 547.00 | 562 519.00 | 565 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 662.00 | 286 839.00 | 838 823.00 | 1 125 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 251 018.00 | 254 325.00 | | 251 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 506.00 | 26 693.00 | | 71 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 868.00 | 31 602.00 | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 369 793.00 | 339 020.00 | | 369 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 481.00 | 137 162.00 | | 154 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 977.00 | 239 310.00 | | 127 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 652.00 | 121 931.00 | | 140 652.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 6 006.00 | | 6 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 734.00 | 50 994.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 031.00 | 555 403.00 | | 469 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 823.00 | 894 423.00 | | 838 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 177.00 | 494 850.00 | | 380 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 595.00 | | 1 556 595.00 | 1 556 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 595.00 | | 1 556 595.00 | 1 556 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 205.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 092.00 | 9 770.00 | | 14 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 397.00 | 47 527.00 | | 45 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 2 500.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 513.00 | 10 734.00 | | 16 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 370.00 | 13 234.00 | | 17 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 190.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 18 389.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 19 578.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 051.00 | -6 344.00 | | 14 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 1 248.00 | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 319.00 | 1 471 467.00 | | 1 618 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 813.00 | 1 444 774.00 | | 1 546 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 506.00 | 26 693.00 | | 71 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 087.00 | | 53 003.00 | 514 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 560 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 466 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 690.00 | | 6 000.00 | 84 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 004.00 | | 44 603.00 | 426 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 2 400.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 432.00 | 77 205.00 | 3 345.00 | 210 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 7 354.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 365.00 | 69 851.00 | 3 345.00 | 206 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 341 477.00 | | | 341 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 472.00 | 65 617.00 | 79 794.00 | 154 472.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 856.00 | 374 435.00 | 6 421.00 | 380 856.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 031.00 | 380 177.00 | 79 794.00 | 469 031.00 |