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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 101 658.00 | 48 191.00 | 53 467.00 | 101 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 105.00 | 552 327.00 | 109 777.00 | 662 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 292.00 | 167 767.00 | 22 526.00 | 190 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 498.00 | 781 975.00 | 266 523.00 | 1 048 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 251.00 | | 539 251.00 | 539 251.00 |
BZ Autres créances | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CF Disponibilités | 231 484.00 | | 231 484.00 | 231 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 453.00 | | 928 453.00 | 928 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 951.00 | 781 975.00 | 1 194 975.00 | 1 976 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 351 975.00 | 346 668.00 | | 351 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 703.00 | 205 467.00 | | 397 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 105.00 | 71 074.00 | | 44 105.00 |
DL TOTAL (I) | 820 183.00 | 649 609.00 | | 820 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 490.00 | 128 538.00 | | 73 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 41 567.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 035.00 | 292 838.00 | | 133 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 515.00 | 141 428.00 | | 155 515.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 26 514.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 793.00 | 630 884.00 | | 374 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 975.00 | 1 280 493.00 | | 1 194 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 859.00 | 551 592.00 | | 326 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 092.00 | | 2 202 092.00 | 2 202 092.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 092.00 | | 2 202 092.00 | 2 202 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 269.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | 350.00 | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 968.00 | 44 168.00 | | 62 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 222.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 970.00 | 24 544.00 | | 26 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 952.00 | 24 766.00 | | 28 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 500.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 500.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 199.00 | 24 266.00 | | 28 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 901.00 | 67 726.00 | | 126 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 467.00 | 1 881 208.00 | | 2 233 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 764.00 | 1 675 741.00 | | 1 835 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 703.00 | 205 467.00 | | 397 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 022.00 | 5.00 | | 57 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 496.00 | | 2.00 | 1 048 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 055.00 | | | 954 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 2.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 707.00 | 95 269.00 | | 686 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 017.00 | 95 269.00 | | 673 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 539 251.00 | 539 251.00 | | 539 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VC Groupe et associés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 476.00 | 25 543.00 | 47 933.00 | 73 476.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 183.00 | 612 439.00 | 3 744.00 | 616 183.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 793.00 | 326 859.00 | 47 933.00 | 374 793.00 |