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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 95 439.00 | 12 284.00 | 83 155.00 | 95 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 324.00 | 321 892.00 | 202 432.00 | 524 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 105.00 | 80 732.00 | 50 373.00 | 131 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 304.00 | 428 598.00 | 416 705.00 | 845 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 520.00 | 6 809.00 | 366 711.00 | 373 520.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CF Disponibilités | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 685.00 | 6 809.00 | 549 876.00 | 556 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 988.00 | 435 407.00 | 966 581.00 | 1 401 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 354 116.00 | 322 525.00 | | 354 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | 31 591.00 | | 25 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 075.00 | 10 134.00 | | 61 075.00 |
DL TOTAL (I) | 466 817.00 | 390 650.00 | | 466 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 674.00 | 88 860.00 | | 118 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 630.00 | 37 677.00 | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 145.00 | 168 336.00 | | 256 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 790.00 | 126 357.00 | | 89 790.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 3 371.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 214.00 | 28 474.00 | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 764.00 | 453 075.00 | | 499 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 581.00 | 843 724.00 | | 966 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 459.00 | 401 501.00 | | 416 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 322.00 | 1 289.00 | 1 613 611.00 | 1 612 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 322.00 | 1 289.00 | 1 613 611.00 | 1 612 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 921.00 | 13 149.00 | | 29 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 791.00 | 40 720.00 | | 44 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 2 193.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 255.00 | 10 734.00 | | 38 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 741.00 | 12 927.00 | | 38 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 1 692.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 760.00 | 1 692.00 | | 22 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | 11 235.00 | | 15 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 786.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 696.00 | 1 481 397.00 | | 1 687 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 471.00 | 1 449 806.00 | | 1 662 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 225.00 | 31 591.00 | | 25 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 313.00 | | 273 957.00 | 591 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 967.00 | 845 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 967.00 | 750 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 879.00 | | 273 955.00 | 496 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 2.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 875.00 | 71 240.00 | 517.00 | 357 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 185.00 | 71 240.00 | 517.00 | 344 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 365 728.00 | 365 728.00 | | 365 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 656.00 | 35 351.00 | 83 305.00 | 118 656.00 |
VI Groupe et associés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 192.00 | 402 656.00 | 11 536.00 | 414 192.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 764.00 | 416 459.00 | 83 305.00 | 499 764.00 |