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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | | 1 263 700.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 225.00 | 169.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 317.00 | 80 934.00 | 22 383.00 | 103 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 808.00 | 84 540.00 | 1 286 267.00 | 1 370 808.00 |
BT Marchandises | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 322.00 | | 209 322.00 | 209 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 130.00 | 84 540.00 | 1 495 589.00 | 1 580 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 313.00 | 96 047.00 | | 131 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 977.00 | 35 266.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 161 090.00 | 140 113.00 | | 161 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 428.00 | 1 063 037.00 | | 1 051 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 654.00 | 32 286.00 | | 74 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 478.00 | 199 753.00 | | 183 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 39 189.00 | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 499.00 | 1 334 266.00 | | 1 334 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 589.00 | 1 474 380.00 | | 1 495 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 124.00 | 370 101.00 | | 121 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 873.00 | 22 911.00 | | 35 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 808.00 | | | 1 370 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 080.00 | | | 1 266 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 632.00 | 8 907.00 | | 75 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 581.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 833.00 | 7 326.00 | | 74 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 478.00 | 25 407.00 | 158 071.00 | 183 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 15 096.00 | 3 126.00 | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 554.00 | | 1 015 554.00 | 1 015 554.00 |
VI Groupe et associés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 630.00 | 749.00 | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 499.00 | 121 124.00 | 1 213 374.00 | 1 334 499.00 |