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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 3 779.00 | 369.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | 200 000.00 | 1 063 700.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 925.00 | 1 993.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 216.00 | 110 817.00 | 9 398.00 | 120 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 761.00 | 315 522.00 | 1 121 238.00 | 1 436 761.00 |
BT Marchandises | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 684.00 | | 300 684.00 | 300 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 446.00 | 315 522.00 | 1 421 923.00 | 1 737 446.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 537.00 | 207 261.00 | | 299 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 990.00 | 92 276.00 | | 53 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 363 251.00 | 308 337.00 | | 363 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 918.00 | 784 694.00 | | 737 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 46 458.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 66 426.00 | | 97 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 30 676.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 155 688.00 | 160 618.00 | | 155 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 672.00 | 1 088 875.00 | | 1 058 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 923.00 | 1 397 212.00 | | 1 421 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 672.00 | 371 130.00 | | 1 058 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 818.00 | | 4 252.00 | 1 433 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 1 436 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 123 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 849.00 | | | 1 267 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 954.00 | | 3 490.00 | 120 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 015.00 | | 761.00 | 45 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 568.00 | 9 263.00 | 1 309.00 | 107 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 589.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378.00 | 8 673.00 | 1 309.00 | 104 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 918.00 | 737 918.00 | | 737 918.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 672.00 | 1 058 672.00 | | 1 058 672.00 |