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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | 200 000.00 | 1 063 700.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 1 307.00 | 1 611.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 115 391.00 | 5 804.00 | 121 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 095.00 | 320 847.00 | 1 117 248.00 | 1 438 095.00 |
BT Marchandises | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 520.00 | | 290 520.00 | 290 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 615.00 | 320 847.00 | 1 407 768.00 | 1 728 615.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 528.00 | 299 537.00 | | 353 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 782.00 | 53 990.00 | | 45 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514.00 | 922.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 408 625.00 | 363 251.00 | | 408 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 678.00 | 737 918.00 | | 677 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 532.00 | 35 200.00 | | 27 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 97 949.00 | | 125 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 31 916.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | 145 797.00 | 155 688.00 | | 145 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 142.00 | 1 058 672.00 | | 999 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 768.00 | 1 421 923.00 | | 1 407 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 761.00 | | 1 334.00 | 1 436 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 849.00 | | | 1 267 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 135.00 | | 978.00 | 123 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 776.00 | | 355.00 | 45 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 522.00 | 5 324.00 | | 115 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 369.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 743.00 | 4 954.00 | | 111 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 797.00 | 10 397.00 | 85 863.00 | 145 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UX Autres créances clients | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 678.00 | 68 438.00 | 280 962.00 | 677 678.00 |
VI Groupe et associés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 142.00 | 254 502.00 | 366 825.00 | 999 142.00 |