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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 2 599.00 | 1 549.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | 200 000.00 | 1 063 700.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 1 719.00 | 1 525.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 639.00 | 94 218.00 | 22 420.00 | 116 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 748.00 | 298 537.00 | 1 094 210.00 | 1 392 748.00 |
BT Marchandises | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 224.00 | 298 537.00 | 1 391 686.00 | 1 690 224.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 152 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 635.00 | -155 665.00 | | 210 635.00 |
DL TOTAL (I) | 216 061.00 | 5 425.00 | | 216 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 820.00 | 1 093 954.00 | | 849 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 115.00 | 69 190.00 | | 59 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 182 722.00 | | 74 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | 12 828.00 | | 26 843.00 |
EA Autres dettes | 165 595.00 | 168.00 | | 165 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 625.00 | 1 358 863.00 | | 1 175 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 686.00 | 1 364 288.00 | | 1 391 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 677.00 | 208 596.00 | | 231 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 631.00 | | 20 116.00 | 1 372 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 080.00 | | 1 769.00 | 1 266 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 536.00 | | 13 347.00 | 106 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 678.00 | 6 858.00 | | 91 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 219.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 298.00 | 6 639.00 | | 89 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 595.00 | 5 424.00 | 44 582.00 | 165 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 820.00 | 66 043.00 | 270 176.00 | 849 820.00 |
VI Groupe et associés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 625.00 | 231 677.00 | 314 759.00 | 1 175 625.00 |