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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | 367 420.00 | 896 280.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 1 688.00 | 1 230.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 118 704.00 | 2 490.00 | 121 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 437.00 | 491 962.00 | 946 475.00 | 1 438 437.00 |
BT Marchandises | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 829.00 | | 285 829.00 | 285 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 267.00 | 491 962.00 | 1 232 304.00 | 1 724 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 311.00 | 353 528.00 | | 399 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 675.00 | 45 782.00 | | -61 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | 514.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 346 542.00 | 408 625.00 | | 346 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 952.00 | 677 678.00 | | 609 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | 27 532.00 | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 769.00 | 125 568.00 | | 109 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | 22 565.00 | | 10 360.00 |
EA Autres dettes | 135 889.00 | 145 797.00 | | 135 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 762.00 | 999 142.00 | | 885 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 304.00 | 1 407 768.00 | | 1 232 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 791.00 | 254 502.00 | | 209 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 095.00 | | 342.00 | 1 438 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 849.00 | | | 1 267 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 132.00 | | 342.00 | 46 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 847.00 | 3 695.00 | | 120 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 698.00 | 3 695.00 | | 116 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 889.00 | 490.00 | 110 631.00 | 135 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UX Autres créances clients | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 952.00 | 69 381.00 | 285 205.00 | 609 952.00 |
VI Groupe et associés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 762.00 | 209 791.00 | 395 836.00 | 885 762.00 |