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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 3 189.00 | 959.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | 200 000.00 | 1 063 700.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 1 904.00 | 1 340.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 709.00 | 102 474.00 | 15 234.00 | 117 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 818.00 | 307 568.00 | 1 126 250.00 | 1 433 818.00 |
BT Marchandises | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 962.00 | | 270 962.00 | 270 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 780.00 | 307 568.00 | 1 397 212.00 | 1 704 780.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 261.00 | | | 207 261.00 |
DH Report à nouveau | | -3 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 276.00 | 210 635.00 | | 92 276.00 |
DL TOTAL (I) | 308 337.00 | 216 061.00 | | 308 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 694.00 | 849 820.00 | | 784 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 458.00 | 59 115.00 | | 46 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | 74 249.00 | | 66 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 26 843.00 | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 160 618.00 | 165 595.00 | | 160 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 875.00 | 1 175 625.00 | | 1 088 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 212.00 | 1 391 686.00 | | 1 397 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 130.00 | 231 677.00 | | 371 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 748.00 | | 41 070.00 | 1 392 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 849.00 | | | 1 267 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 884.00 | | 1 070.00 | 119 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 40 000.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 537.00 | 9 030.00 | | 98 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 589.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 937.00 | 8 440.00 | | 95 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 015.00 | 15.00 | 40 000.00 | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 694.00 | 66 949.00 | 274 257.00 | 784 694.00 |
VI Groupe et associés | 46 456.00 | 46 458.00 | | 46 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 726.00 | 49 726.00 | 40 000.00 | 89 726.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 875.00 | 371 130.00 | 274 257.00 | 1 088 875.00 |