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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 700.00 | 200 000.00 | 1 063 700.00 | 1 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 1 495.00 | 1 749.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 87 802.00 | 15 488.00 | 103 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 631.00 | 291 678.00 | 1 080 952.00 | 1 372 631.00 |
BT Marchandises | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 335.00 | | 283 335.00 | 283 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 967.00 | 291 678.00 | 1 364 288.00 | 1 655 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 290.00 | 131 313.00 | | 152 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 665.00 | 20 977.00 | | -155 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425.00 | 161 090.00 | | 5 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 954.00 | 1 051 428.00 | | 1 093 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 190.00 | 74 654.00 | | 69 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 183 478.00 | | 182 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 24 769.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 863.00 | 1 334 499.00 | | 1 358 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 288.00 | 1 495 589.00 | | 1 364 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 911.00 | 121 124.00 | | 198 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 808.00 | | 1 849.00 | 1 370 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 372 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 106 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 080.00 | | | 1 266 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 713.00 | | 1 849.00 | 104 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 540.00 | 7 164.00 | 25.00 | 84 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | 7 164.00 | 25.00 | 82 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 33 487.00 | 41 540.00 | 182 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 873.00 | 1 076.00 | 9 685.00 | 35 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 080.00 | 82 160.00 | 328 641.00 | 1 058 080.00 |
VI Groupe et associés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 863.00 | 198 911.00 | 379 866.00 | 1 358 863.00 |