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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 094.00 | 4 577.00 | 42 517.00 | 47 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 12 387.00 | 1 052.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 700.00 | 58 567.00 | 236 133.00 | 294 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 388.00 | | 247 388.00 | 247 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 123.00 | 75 532.00 | 566 591.00 | 642 123.00 |
BT Marchandises | 531 917.00 | | 531 917.00 | 531 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | 2 861.00 | 2 174.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 530 772.00 | | 530 772.00 | 530 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 353.00 | 2 861.00 | 1 095 491.00 | 1 098 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 477.00 | 78 393.00 | 1 662 083.00 | 1 740 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 48 000.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 953 698.00 | 801 275.00 | | 953 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 715.00 | 234 663.00 | | 177 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 174.00 | 1 088 738.00 | | 1 237 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 701.00 | 14 460.00 | | 210 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 7 540.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 87 371.00 | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 347.00 | 37 489.00 | | 73 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 448.00 | 39 500.00 | | 46 448.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 936.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 909.00 | 187 298.00 | | 424 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 083.00 | 1 276 036.00 | | 1 662 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 843.00 | 179 168.00 | | 250 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 974.00 | | 142 589.00 | 568 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 157.00 | 646 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 903.00 | 47 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 254.00 | 308 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 672.00 | | 46 325.00 | 56 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 621.00 | | 18 774.00 | 298 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 680.00 | | 77 490.00 | 213 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 617.00 | 36 416.00 | 57 500.00 | 96 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 121.00 | 12 702.00 | 48 246.00 | 40 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 495.00 | 23 714.00 | 9 254.00 | 56 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 388.00 | 47 388.00 | | 247 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 579.00 | 36 513.00 | 127 850.00 | 210 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VP Divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 052.00 | 83 052.00 | 200 000.00 | 283 052.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 910.00 | 250 843.00 | 127 850.00 | 424 910.00 |