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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 485.00 | 46 594.00 | 2 891.00 | 49 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 15 648.00 | 8 382.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 982.00 | 100 536.00 | 297 445.00 | 397 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 361.00 | 148 646.00 | 341 715.00 | 490 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 860.00 | 311 424.00 | 650 436.00 | 961 860.00 |
BT Marchandises | 693 549.00 | 90 566.00 | 602 982.00 | 693 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
BZ Autres créances | 317 186.00 | | 317 186.00 | 317 186.00 |
CF Disponibilités | 708 678.00 | | 708 678.00 | 708 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 006.00 | 90 566.00 | 1 676 439.00 | 1 767 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 867.00 | 401 991.00 | 2 326 875.00 | 2 728 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 1 273 521.00 | 1 116 118.00 | | 1 273 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 930.00 | 167 403.00 | | 185 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 508.00 | 1 394 577.00 | | 1 570 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 940.00 | 306 543.00 | | 244 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | 26 463.00 | | 27 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 243.00 | 75 120.00 | | 98 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 693.00 | 112 221.00 | | 336 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 197.00 | 48 833.00 | | 43 197.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 3 531.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 367.00 | 572 714.00 | | 756 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 875.00 | 1 967 292.00 | | 2 326 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 878.00 | 327 926.00 | | 571 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 475.00 | | 36 038.00 | 461 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 014.00 | 471 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 49 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 422 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 094.00 | | 3 160.00 | 47 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 380.00 | | 32 878.00 | 399 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 925.00 | 27 747.00 | 9 894.00 | 144 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 094.00 | 269.00 | 769.00 | 47 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 831.00 | 27 478.00 | 9 125.00 | 97 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 148 646.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 398.00 | 90 567.00 | 96 398.00 | 96 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 398.00 | 239 213.00 | 96 398.00 | 96 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 398.00 | 239 213.00 | 96 398.00 | 96 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 213.00 | 96 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 693.00 | 336 693.00 | | 336 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 362.00 | 40 362.00 | 450 000.00 | 490 362.00 |
UX Autres créances clients | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VC Groupe et associés | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 788.00 | 60 299.00 | 175 127.00 | 244 788.00 |
VI Groupe et associés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 140.00 | 405 140.00 | 450 000.00 | 855 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 125.00 | 473 635.00 | 175 127.00 | 658 125.00 |