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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 485.00 | 48 174.00 | 1 311.00 | 49 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 17 444.00 | 6 586.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 517.00 | 110 073.00 | 276 443.00 | 386 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 361.00 | 148 646.00 | 327 715.00 | 476 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 395.00 | 324 337.00 | 612 058.00 | 936 395.00 |
BT Marchandises | 724 678.00 | 83 953.00 | 640 724.00 | 724 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
BZ Autres créances | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
CF Disponibilités | 564 311.00 | | 564 311.00 | 564 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 523.00 | 83 953.00 | 1 739 569.00 | 1 823 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 919.00 | 408 291.00 | 2 351 627.00 | 2 759 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 1 449 452.00 | 1 273 521.00 | | 1 449 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 769.00 | 185 930.00 | | 244 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 277.00 | 1 570 508.00 | | 1 805 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 604.00 | 244 940.00 | | 184 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 27 492.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 496.00 | 98 243.00 | | 73 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 236.00 | 336 693.00 | | 240 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 818.00 | 43 197.00 | | 41 818.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 5 801.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 350.00 | 756 367.00 | | 546 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 627.00 | 2 326 875.00 | | 2 351 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 557.00 | 571 878.00 | | 417 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 499.00 | | 2 990.00 | 471 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 460 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 410 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 013.00 | | 2 990.00 | 422 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 778.00 | 27 368.00 | 14 455.00 | 162 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 594.00 | 1 580.00 | | 46 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 25 788.00 | 14 455.00 | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 567.00 | 83 954.00 | 90 567.00 | 90 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 213.00 | 83 954.00 | 90 567.00 | 239 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 213.00 | 83 954.00 | 90 567.00 | 239 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 954.00 | 90 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 362.00 | 46 573.00 | 429 789.00 | 476 362.00 |
UX Autres créances clients | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VB T. V. A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VC Groupe et associés | 407 486.00 | 407 486.00 | | 407 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 490.00 | 55 697.00 | 128 793.00 | 184 490.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 895.00 | 581 106.00 | 429 789.00 | 1 010 895.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 854.00 | 344 061.00 | 128 793.00 | 472 854.00 |