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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 236.00 | 18 869.00 | 13 366.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 433.00 | 149 195.00 | 250 237.00 | 399 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 361.00 | 148 646.00 | 212 715.00 | 361 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 517.00 | 366 196.00 | 476 321.00 | 842 517.00 |
BT Marchandises | 944 522.00 | 95 263.00 | 849 259.00 | 944 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 927.00 | | 139 927.00 | 139 927.00 |
BZ Autres créances | 1 032 137.00 | | 1 032 137.00 | 1 032 137.00 |
CF Disponibilités | 995 482.00 | | 995 482.00 | 995 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 169.00 | 95 263.00 | 3 021 906.00 | 3 117 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 686.00 | 461 459.00 | 3 498 227.00 | 3 959 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 1 878 274.00 | 1 684 221.00 | | 1 878 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 141.00 | 384 052.00 | | 488 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 471.00 | 2 179 330.00 | | 2 477 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 127.00 | 136 422.00 | | 106 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 848.00 | 849.00 | | 180 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 539.00 | 147 256.00 | | 167 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 558.00 | 381 239.00 | | 475 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 609.00 | 96 870.00 | | 83 609.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 4 687.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 756.00 | 767 327.00 | | 1 020 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 227.00 | 2 946 657.00 | | 3 498 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 762.00 | | 30 225.00 | 413 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 306.00 | 28 747.00 | 10 503.00 | 199 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 821.00 | 28 747.00 | 10 503.00 | 149 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 106.00 | 95 263.00 | 92 106.00 | 92 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 752.00 | 95 263.00 | 92 106.00 | 240 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 752.00 | 95 263.00 | 92 106.00 | 240 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 263.00 | 92 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 558.00 | 475 558.00 | | 475 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 362.00 | 60 000.00 | 301 362.00 | 361 362.00 |
UX Autres créances clients | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
VB T. V. A. | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VC Groupe et associés | 911 612.00 | 911 612.00 | | 911 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 060.00 | 45 927.00 | 60 132.00 | 106 060.00 |
VI Groupe et associés | 180 848.00 | 180 848.00 | | 180 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 527.00 | 1 237 165.00 | 301 362.00 | 1 538 527.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 217.00 | 793 084.00 | 60 132.00 | 853 217.00 |