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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 13 789.00 | 10 240.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 349.00 | 84 041.00 | 291 307.00 | 375 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 487.00 | | 365 487.00 | 365 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 962.00 | 144 925.00 | 667 036.00 | 811 962.00 |
BT Marchandises | 720 284.00 | 96 397.00 | 623 886.00 | 720 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
BZ Autres créances | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CF Disponibilités | 587 183.00 | | 587 183.00 | 587 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 652.00 | 96 397.00 | 1 300 255.00 | 1 396 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 614.00 | 241 322.00 | 1 967 292.00 | 2 208 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 4 800.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 1 116 118.00 | 953 698.00 | | 1 116 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 403.00 | 177 715.00 | | 167 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 577.00 | 1 237 174.00 | | 1 394 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 543.00 | 210 701.00 | | 306 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 463.00 | 11 512.00 | | 26 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 80 556.00 | | 112 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 73 347.00 | | 48 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 448.00 | | |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 2 343.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 714.00 | 424 909.00 | | 572 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 292.00 | 1 662 083.00 | | 1 967 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 926.00 | 250 843.00 | | 327 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 405.00 | | 106 239.00 | 646 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 170.00 | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 170.00 | 461 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 141.00 | | 91 238.00 | 308 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 170.00 | | 15 001.00 | 291 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 532.00 | 69 393.00 | | 75 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 42 517.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 955.00 | 26 876.00 | | 70 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861.00 | 96 398.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861.00 | 96 398.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 398.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 488.00 | 165 488.00 | | 365 488.00 |
UX Autres créances clients | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 354.00 | 61 566.00 | 207 852.00 | 306 354.00 |
VI Groupe et associés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 672.00 | 254 672.00 | 200 000.00 | 454 672.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 594.00 | 252 805.00 | 207 852.00 | 497 594.00 |