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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 546.00 | 21 437.00 | 24 108.00 | 45 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 121.00 | 163 726.00 | 224 394.00 | 388 121.00 |
AX Avances et acomptes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 361.00 | 148 646.00 | 142 715.00 | 291 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 365.00 | 383 295.00 | 394 070.00 | 777 365.00 |
BT Marchandises | 1 130 744.00 | 111 410.00 | 1 019 334.00 | 1 130 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BZ Autres créances | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CF Disponibilités | 977 346.00 | | 977 346.00 | 977 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 523.00 | 111 410.00 | 2 111 113.00 | 2 222 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 889.00 | 494 705.00 | 2 505 183.00 | 2 999 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 1 166 415.00 | 1 878 274.00 | | 1 166 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 786.00 | 488 141.00 | | 576 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 258.00 | 2 477 471.00 | | 1 854 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 171.00 | 106 127.00 | | 60 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 180 848.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 073.00 | 167 539.00 | | 184 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 488.00 | 475 657.00 | | 287 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 034.00 | 83 609.00 | | 109 034.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 6 975.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 925.00 | 1 020 756.00 | | 650 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 183.00 | 3 498 227.00 | | 2 505 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 156.00 | | 18 296.00 | 481 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 447.00 | 486 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 447.00 | 436 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 670.00 | | 18 296.00 | 431 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 550.00 | 30 547.00 | 13 447.00 | 217 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 065.00 | 30 547.00 | 13 447.00 | 168 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 263.00 | 111 410.00 | 95 263.00 | 95 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 909.00 | 111 410.00 | 95 263.00 | 243 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 909.00 | 111 410.00 | 95 263.00 | 243 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 488.00 | 287 488.00 | | 287 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 362.00 | 60 000.00 | 231 362.00 | 291 362.00 |
UX Autres créances clients | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VB T. V. A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VC Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 132.00 | 43 802.00 | 16 330.00 | 60 132.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 794.00 | 162 432.00 | 231 362.00 | 393 794.00 |
VW T.V.A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 851.00 | 450 521.00 | 16 330.00 | 466 851.00 |