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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 856.00 | 17 181.00 | 10 675.00 | 27 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 905.00 | 132 639.00 | 253 266.00 | 385 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 361.00 | 148 646.00 | 267 715.00 | 416 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 609.00 | 347 951.00 | 531 657.00 | 879 609.00 |
BT Marchandises | 788 258.00 | 92 105.00 | 696 152.00 | 788 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
BZ Autres créances | 767 486.00 | | 767 486.00 | 767 486.00 |
CF Disponibilités | 846 237.00 | | 846 237.00 | 846 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 105.00 | 92 105.00 | 2 415 000.00 | 2 507 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 715.00 | 440 057.00 | 2 946 657.00 | 3 386 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 1 684 221.00 | 1 449 452.00 | | 1 684 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 052.00 | 244 769.00 | | 384 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 330.00 | 1 805 277.00 | | 2 179 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 422.00 | 184 604.00 | | 136 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 604.00 | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 256.00 | 73 496.00 | | 147 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 239.00 | 240 236.00 | | 381 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 870.00 | 41 818.00 | | 96 870.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 5 589.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 327.00 | 546 350.00 | | 767 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 657.00 | 2 351 627.00 | | 2 946 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 267.00 | 417 557.00 | | 661 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 034.00 | | 6 234.00 | 460 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 463 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 413 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 548.00 | | 6 234.00 | 410 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 692.00 | 26 634.00 | 3 020.00 | 175 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 174.00 | 1 311.00 | | 48 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 518.00 | 25 323.00 | 3 020.00 | 127 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 954.00 | 92 106.00 | 83 954.00 | 83 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 600.00 | 92 106.00 | 83 954.00 | 232 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 600.00 | 92 106.00 | 83 954.00 | 232 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 106.00 | 83 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 362.00 | 60 000.00 | 356 362.00 | 416 362.00 |
UX Autres créances clients | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VB T. V. A. | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VC Groupe et associés | 703 595.00 | 703 595.00 | | 703 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 337.00 | 30 277.00 | 106 060.00 | 136 337.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 971.00 | 932 609.00 | 356 362.00 | 1 288 971.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 071.00 | 514 012.00 | 106 060.00 | 620 071.00 |