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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755.00 | 26 190.00 | 17 564.00 | 43 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 753.00 | 27 446.00 | 90 307.00 | 117 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 508.00 | 53 636.00 | 847 872.00 | 901 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 157.00 | 53 636.00 | 941 521.00 | 995 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 793.00 | 442 773.00 | | 443 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 089.00 | 91 019.00 | | 21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 486 881.00 | 555 793.00 | | 486 881.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 160.00 | 186 467.00 | | 181 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 715.00 | 52 556.00 | | 111 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 893.00 | 22 739.00 | | 29 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | 86 442.00 | | 81 726.00 |
EA Autres dettes | 30 145.00 | 37 121.00 | | 30 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 640.00 | 385 325.00 | | 434 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 521.00 | 961 118.00 | | 941 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 280.00 | | | 387 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 467.00 | 730.00 | | 8 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 070.00 | | 738 070.00 | 738 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 070.00 | | 738 070.00 | 738 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 26 953.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 879.00 | 1 013 933.00 | | 763 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 790.00 | 922 914.00 | | 742 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 089.00 | 91 019.00 | | 21 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 559.00 | | | 812 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 945.00 | 12 691.00 | | 40 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 12 691.00 | | 40 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 861.00 | 141 860.00 | | 141 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 693.00 | 125 333.00 | 47 360.00 | 172 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 640.00 | 387 280.00 | 47 360.00 | 434 640.00 |