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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755.00 | 30 438.00 | 13 317.00 | 43 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 38 785.00 | 81 846.00 | 120 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 386.00 | 69 223.00 | 835 162.00 | 904 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 594.00 | 69 223.00 | 940 371.00 | 1 009 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 881.00 | 443 793.00 | | 464 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 220.00 | 21 089.00 | | 54 220.00 |
DL TOTAL (I) | 541 101.00 | 486 881.00 | | 541 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 040.00 | 181 160.00 | | 82 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 29 893.00 | | 31 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | 81 726.00 | | 74 212.00 |
EA Autres dettes | 79 964.00 | 30 145.00 | | 79 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 269.00 | 434 640.00 | | 379 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 371.00 | 941 521.00 | | 940 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 229.00 | 387 280.00 | | 297 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 715.00 | | 813 715.00 | 813 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 715.00 | | 813 715.00 | 813 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 1 576.00 | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 247.00 | 763 879.00 | | 822 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 027.00 | 742 790.00 | | 768 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 220.00 | 21 089.00 | | 54 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 508.00 | | | 901 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 636.00 | 15 587.00 | | 53 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 15 587.00 | | 53 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 040.00 | | 34 680.00 | 82 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 269.00 | 297 229.00 | 34 680.00 | 379 269.00 |