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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 300.00 | 38 935.00 | 5 365.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 72 035.00 | 48 596.00 | 120 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 931.00 | 110 970.00 | 793 961.00 | 904 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 062.00 | | 246 062.00 | 246 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 993.00 | 110 970.00 | 1 040 023.00 | 1 150 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 954.00 | 565 856.00 | | 610 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | 45 098.00 | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 664 766.00 | 632 954.00 | | 664 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 971.00 | 158 781.00 | | 195 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 881.00 | 48 698.00 | | 56 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 688.00 | 32 604.00 | | 45 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 025.00 | 56 256.00 | | 51 025.00 |
EA Autres dettes | 25 691.00 | 31 443.00 | | 25 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 257.00 | 327 782.00 | | 375 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 023.00 | 960 736.00 | | 1 040 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 674.00 | 205 117.00 | | 278 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 254.00 | 12 716.00 | 110 970.00 | 98 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 254.00 | 12 716.00 | 110 970.00 | 98 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 971.00 | 99 389.00 | 96 583.00 | 195 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 190.00 | | | -37 190.00 |
VP Divers | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 257.00 | 278 674.00 | 96 583.00 | 375 257.00 |