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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755.00 | 36 893.00 | 6 862.00 | 43 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 61 361.00 | 59 270.00 | 120 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 386.00 | 98 254.00 | 806 132.00 | 904 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 990.00 | 98 254.00 | 960 736.00 | 1 058 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 565 856.00 | 519 101.00 | | 565 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | 46 755.00 | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 632 954.00 | 587 856.00 | | 632 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 781.00 | 189 331.00 | | 158 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 698.00 | 85 090.00 | | 48 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 44 337.00 | | 32 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | 74 663.00 | | 56 256.00 |
EA Autres dettes | 31 443.00 | 22 909.00 | | 31 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 782.00 | 416 328.00 | | 327 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 736.00 | 1 004 185.00 | | 960 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 117.00 | 267 951.00 | | 205 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 386.00 | | | 904 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 216.00 | 14 038.00 | 98 254.00 | 84 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 216.00 | 14 038.00 | 98 254.00 | 84 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 781.00 | 36 116.00 | 106 603.00 | 158 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 782.00 | 205 117.00 | 106 603.00 | 327 782.00 |