| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 019.00 | 40 596.00 | 8 423.00 | 49 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 454.00 | 82 766.00 | 39 687.00 | 122 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 472.00 | 123 362.00 | 788 110.00 | 911 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 937.00 | | 192 937.00 | 192 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 409.00 | 123 362.00 | 981 048.00 | 1 104 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 766.00 | 610 954.00 | | 642 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 057.00 | 31 812.00 | | 84 057.00 |
DL TOTAL (I) | 748 823.00 | 664 766.00 | | 748 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 683.00 | 195 971.00 | | 159 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 56 881.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 45 688.00 | | 16 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 670.00 | 51 025.00 | | 37 670.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | 25 691.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 224.00 | 375 257.00 | | 232 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 048.00 | 1 040 023.00 | | 981 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 100.00 | 278 674.00 | | 162 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 931.00 | | 6 541.00 | 904 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 931.00 | | 6 541.00 | 164 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 970.00 | 12 392.00 | 123 362.00 | 110 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 970.00 | 12 392.00 | 123 362.00 | 110 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |