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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 299.00 | 43 173.00 | 24 126.00 | 67 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 353.00 | 93 531.00 | 29 821.00 | 123 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 651.00 | 136 704.00 | 793 947.00 | 930 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 755.00 | 136 704.00 | 906 051.00 | 1 042 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 654 823.00 | 642 766.00 | | 654 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 84 057.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 699 349.00 | 748 823.00 | | 699 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 271.00 | 159 683.00 | | 128 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 16 721.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | 37 670.00 | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 17 088.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 701.00 | 232 224.00 | | 206 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 051.00 | 981 048.00 | | 906 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 415.00 | 162 100.00 | | 163 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 472.00 | | 19 179.00 | 911 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 472.00 | | 19 179.00 | 171 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 362.00 | 13 342.00 | 136 704.00 | 123 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 362.00 | 13 342.00 | 136 704.00 | 123 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 271.00 | 84 984.00 | 43 286.00 | 128 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 701.00 | 163 415.00 | 43 286.00 | 206 701.00 |