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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755.00 | 33 983.00 | 9 772.00 | 43 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 50 233.00 | 70 398.00 | 120 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 386.00 | 84 216.00 | 820 170.00 | 904 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 401.00 | 84 216.00 | 1 004 185.00 | 1 088 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 101.00 | 464 881.00 | | 519 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 755.00 | 54 220.00 | | 46 755.00 |
DL TOTAL (I) | 587 856.00 | 541 101.00 | | 587 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 331.00 | 82 040.00 | | 189 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 090.00 | 111 715.00 | | 85 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 337.00 | 31 338.00 | | 44 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 663.00 | 74 212.00 | | 74 663.00 |
EA Autres dettes | 22 909.00 | 79 964.00 | | 22 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 328.00 | 379 269.00 | | 416 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 185.00 | 940 371.00 | | 1 004 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 951.00 | 297 229.00 | | 267 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 386.00 | | | 904 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 223.00 | 14 992.00 | 84 216.00 | 69 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 223.00 | 14 992.00 | 84 216.00 | 69 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 331.00 | 40 954.00 | 105 091.00 | 189 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VP Divers | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 328.00 | 267 951.00 | 105 091.00 | 416 328.00 |