| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 387.00 | 1 393.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197.00 | 116 560.00 | 64 637.00 | 181 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 697.00 | 49 234.00 | 33 463.00 | 82 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 721.00 | 169 180.00 | 157 541.00 | 326 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 592.00 | | 540 592.00 | 540 592.00 |
BN En cours de production de biens | 558 249.00 | | 558 249.00 | 558 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 750.00 | 15 679.00 | 376 072.00 | 391 750.00 |
BZ Autres créances | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 393.00 | 15 679.00 | 1 644 714.00 | 1 660 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 114.00 | 184 858.00 | 1 802 255.00 | 1 987 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 256.00 | 298 795.00 | | 327 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 107.00 | 28 461.00 | | 76 107.00 |
DL TOTAL (I) | 447 363.00 | 371 256.00 | | 447 363.00 |
DP Provisions pour risques | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 548.00 | 51 180.00 | | 104 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 215.00 | 355 169.00 | | 249 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 627.00 | 588 422.00 | | 591 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 616.00 | 298 959.00 | | 382 616.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 21 157.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 159.00 | 1 314 887.00 | | 1 328 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 255.00 | 1 686 143.00 | | 1 802 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 217.00 | 1 303 113.00 | | 1 324 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 450.00 | 31 363.00 | | 91 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 878.00 | 221 796.00 | 2 419 674.00 | 2 197 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 878.00 | 221 796.00 | 2 419 674.00 | 2 197 878.00 |
FM Production stockée | | | 10 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 014.00 | 11 986.00 | | 73 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 734.00 | | | -26 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | -1 483.00 | | 19 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 367.00 | 1 912 992.00 | | 2 504 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 260.00 | 1 884 531.00 | | 2 428 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 107.00 | 28 461.00 | | 76 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 707.00 | | 28 014.00 | 298 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 879.00 | | 28 014.00 | 235 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 908.00 | 32 272.00 | | 136 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 956.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | 31 316.00 | | 134 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 679.00 | 26 734.00 | | 15 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 627.00 | 591 627.00 | | 591 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 999.00 | | | 372 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 774.00 | 7 832.00 | 3 942.00 | 11 774.00 |
VI Groupe et associés | 249 215.00 | 249 215.00 | | 249 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 489.00 | 519 389.00 | 1 100.00 | 520 489.00 |
VW T.V.A. | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 159.00 | 1 324 217.00 | 3 942.00 | 1 328 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | 8 536.00 | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | 51 618.00 | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 216 697.00 | 207 480.00 | | 216 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 802.00 | 142 675.00 | | 153 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 508 321.00 | 337 366.00 | | 508 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 8 563.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 378.00 | 17 099.00 | | 11 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 001.00 | 367 934.00 | | 434 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 331.00 | 215 012.00 | | 255 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 016.00 | 739 139.00 | | 886 016.00 |