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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 415.00 | 132 785.00 | 205 629.00 | 338 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 34 657.00 | 11 880.00 | 46 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 235.00 | 172 223.00 | 272 012.00 | 444 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 711.00 | | 794 711.00 | 794 711.00 |
BN En cours de production de biens | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BZ Autres créances | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
CF Disponibilités | 400 323.00 | | 400 323.00 | 400 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 673.00 | | 1 788 673.00 | 1 788 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 909.00 | 172 223.00 | 2 060 686.00 | 2 232 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 161.00 | | | 710 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 360.00 | | | 1 010 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 999.00 | | | 740 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 326.00 | | | 1 050 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 686.00 | | | 2 060 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 032.00 | | | 483 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
FG Production vendue services | 1 643 770.00 | 855 792.00 | 2 499 562.00 | 1 643 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 346.00 | 855 792.00 | 2 518 139.00 | 1 662 346.00 |
FM Production stockée | | | -24 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 024.00 | | | -79 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 965.00 | | | 2 684 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 680.00 | | | 2 595 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 234.00 | | 206 591.00 | 300 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 589.00 | 444 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 589.00 | 384 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 951.00 | | 206 591.00 | 240 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 772.00 | 27 039.00 | 62 589.00 | 207 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 992.00 | 27 039.00 | 62 589.00 | 202 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UX Autres créances clients | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 136.00 | 168 842.00 | 567 294.00 | 736 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 586.00 | 246 586.00 | | 246 586.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 326.00 | 483 032.00 | 567 294.00 | 1 050 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
ST Autres comptes | 287 534.00 | | | 287 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 086.00 | | | 199 086.00 |
YT Sous‐traitance | 321 986.00 | | | 321 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 351.00 | | | 856 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |