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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 533.00 | 144 799.00 | 21 734.00 | 166 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 419.00 | 58 194.00 | 16 224.00 | 74 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 234.00 | 207 773.00 | 92 461.00 | 300 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 760.00 | | 829 760.00 | 829 760.00 |
BN En cours de production de biens | 243 841.00 | | 243 841.00 | 243 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
BZ Autres créances | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CF Disponibilités | 435 710.00 | | 435 710.00 | 435 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 323.00 | | 1 762 323.00 | 1 762 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 557.00 | 207 773.00 | 1 854 784.00 | 2 062 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 961.00 | 660 217.00 | | 709 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 201.00 | 49 744.00 | | 93 201.00 |
DL TOTAL (I) | 847 162.00 | 753 961.00 | | 847 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 537.00 | 551 652.00 | | 551 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 213 805.00 | | 164 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 864.00 | 221 994.00 | | 220 864.00 |
EA Autres dettes | | 49 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 622.00 | 1 036 550.00 | | 1 007 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 784.00 | 1 790 512.00 | | 1 854 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 038.00 | 886 551.00 | | 511 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 205.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 1 353 578.00 | 794 762.00 | 2 148 340.00 | 1 353 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 546.00 | 794 762.00 | 2 151 308.00 | 1 356 546.00 |
FM Production stockée | | | -85 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | 23 135.00 | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 699.00 | 15 113.00 | | 30 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 415.00 | 2 519 909.00 | | 2 086 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 215.00 | 2 470 165.00 | | 1 993 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 201.00 | 49 744.00 | | 93 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 063.00 | 19 275.00 | | 16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 824.00 | | 10 410.00 | 289 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 541.00 | | 10 410.00 | 230 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 973.00 | 12 800.00 | | 194 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 193.00 | 12 800.00 | | 190 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
UX Autres créances clients | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 525.00 | 53 941.00 | 443 644.00 | 550 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 012.00 | 253 012.00 | | 253 012.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 622.00 | 511 038.00 | 443 644.00 | 1 007 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 335.00 | 11 047.00 | | 10 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 525.00 | 33 353.00 | | 34 525.00 |
ST Autres comptes | 265 446.00 | 312 266.00 | | 265 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 540.00 | 161 312.00 | | 171 540.00 |
YT Sous‐traitance | 292 450.00 | 371 633.00 | | 292 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 564.00 | 10 282.00 | | 2 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | 7 678.00 | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 595.00 | 18 725.00 | | 15 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 241.00 | 451 703.00 | | 286 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 455.00 | 320 258.00 | | 217 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 525.00 | 888 845.00 | | 766 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |