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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 755.00 | 25.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 568.00 | 132 008.00 | 9 560.00 | 141 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 997.00 | 48 783.00 | 14 214.00 | 62 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 185 545.00 | 78 303.00 | 263 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 795.00 | | 570 795.00 | 570 795.00 |
BN En cours de production de biens | 454 940.00 | | 454 940.00 | 454 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 486.00 | | 192 486.00 | 192 486.00 |
BZ Autres créances | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
CF Disponibilités | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 919.00 | | 1 439 919.00 | 1 439 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 767.00 | 185 545.00 | 1 518 222.00 | 1 703 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 830.00 | 429 191.00 | | 594 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 387.00 | 165 640.00 | | 275 387.00 |
DL TOTAL (I) | 914 217.00 | 638 830.00 | | 914 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 188.00 | 53 131.00 | | 11 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 237.00 | 241.00 | | 35 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 229.00 | 535 219.00 | | 295 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 745.00 | 244 720.00 | | 234 745.00 |
EA Autres dettes | 27 605.00 | 150 020.00 | | 27 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 005.00 | 983 331.00 | | 604 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 222.00 | 1 622 161.00 | | 1 518 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 005.00 | 983 331.00 | | 604 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 142.00 | 51 475.00 | | 10 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
FG Production vendue services | 2 347 464.00 | 493 370.00 | 2 840 834.00 | 2 347 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 944.00 | 493 370.00 | 2 851 314.00 | 2 357 944.00 |
FM Production stockée | | | -72 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 544.00 | 2 632.00 | | 20 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 710.00 | 22 016.00 | | 15 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 710.00 | 46 219.00 | | 15 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | 15 251.00 | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 15 251.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 294.00 | 30 968.00 | | 8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 055.00 | 20 933.00 | | 72 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 431.00 | 2 911 685.00 | | 2 949 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 044.00 | 2 746 045.00 | | 2 674 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 387.00 | 165 640.00 | | 275 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 547.00 | | 10 858.00 | 321 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 557.00 | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 557.00 | 204 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 264.00 | | 10 858.00 | 262 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 706.00 | 20 980.00 | 61 141.00 | 225 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 216.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 168.00 | 20 764.00 | 61 141.00 | 221 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 229.00 | 295 229.00 | | 295 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
UX Autres créances clients | 192 486.00 | 192 486.00 | | 192 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VI Groupe et associés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 789.00 | 360 789.00 | | 360 789.00 |
VW T.V.A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 005.00 | 604 005.00 | | 604 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | 16 469.00 | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 471.00 | 8 354.00 | | 23 471.00 |
ST Autres comptes | 275 177.00 | 259 048.00 | | 275 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 881.00 | 171 586.00 | | 176 881.00 |
YT Sous‐traitance | 424 887.00 | 456 266.00 | | 424 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 769.00 | 8 808.00 | | 9 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 406.00 | 25 277.00 | | 17 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 441.00 | 482 407.00 | | 365 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 660.00 | 291 473.00 | | 254 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 065.00 | 895 253.00 | | 951 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |