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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 123.00 | 137 416.00 | 18 707.00 | 156 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 419.00 | 52 777.00 | 21 642.00 | 74 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 824.00 | 194 973.00 | 94 851.00 | 289 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 848.00 | | 656 848.00 | 656 848.00 |
BN En cours de production de biens | 329 392.00 | | 329 392.00 | 329 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BZ Autres créances | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
CF Disponibilités | 474 332.00 | | 474 332.00 | 474 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 661.00 | | 1 695 661.00 | 1 695 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 485.00 | 194 973.00 | 1 790 512.00 | 1 985 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 217.00 | 594 830.00 | | 660 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 275 387.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 753 961.00 | 914 217.00 | | 753 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 652.00 | 11 188.00 | | 551 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 805.00 | 295 229.00 | | 213 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 994.00 | 234 745.00 | | 221 994.00 |
EA Autres dettes | 49 100.00 | 27 605.00 | | 49 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 550.00 | 604 005.00 | | 1 036 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 512.00 | 1 518 222.00 | | 1 790 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 551.00 | 604 005.00 | | 886 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 10 142.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 2 126 846.00 | 486 905.00 | 2 613 751.00 | 2 126 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 846.00 | 486 905.00 | 2 618 751.00 | 2 131 846.00 |
FM Production stockée | | | -125 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 135.00 | 20 544.00 | | 23 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 72 055.00 | | 15 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 909.00 | 2 949 431.00 | | 2 519 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 165.00 | 2 674 044.00 | | 2 470 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | 275 387.00 | | 49 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 848.00 | | 27 982.00 | 263 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 289 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 230 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 565.00 | | 27 982.00 | 204 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 545.00 | 11 433.00 | 2 005.00 | 185 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 25.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 790.00 | 11 408.00 | 2 005.00 | 180 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 805.00 | 213 805.00 | | 213 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 652.00 | 401 652.00 | | 401 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 089.00 | 235 089.00 | | 235 089.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 551.00 | 886 551.00 | 90 000.00 | 1 036 551.00 |