| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 323.00 | 457.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 898.00 | 138 046.00 | 48 852.00 | 186 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 397.00 | 59 761.00 | 30 636.00 | 90 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 371.00 | 202 129.00 | 139 241.00 | 341 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 864.00 | | 645 864.00 | 645 864.00 |
BN En cours de production de biens | 573 301.00 | | 573 301.00 | 573 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 793.00 | 100 912.00 | 462 881.00 | 563 793.00 |
BZ Autres créances | 171 690.00 | | 171 690.00 | 171 690.00 |
CF Disponibilités | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 639.00 | 100 912.00 | 1 900 727.00 | 2 001 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 010.00 | 303 041.00 | 2 039 969.00 | 2 343 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 363.00 | 327 256.00 | | 403 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | 76 107.00 | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 473 191.00 | 447 363.00 | | 473 191.00 |
DP Provisions pour risques | 24 203.00 | 26 734.00 | | 24 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 203.00 | 26 734.00 | | 24 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 300.00 | 104 548.00 | | 129 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 654.00 | 249 215.00 | | 64 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 067.00 | 591 627.00 | | 853 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 148.00 | 382 616.00 | | 351 148.00 |
EA Autres dettes | 144 405.00 | 152.00 | | 144 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 575.00 | 1 328 159.00 | | 1 542 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 969.00 | 1 802 255.00 | | 2 039 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 575.00 | 1 324 217.00 | | 1 542 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 633.00 | 91 450.00 | | 123 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
FG Production vendue services | 2 008 547.00 | 275 713.00 | 2 284 260.00 | 2 008 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 995.00 | 275 713.00 | 2 384 708.00 | 2 108 995.00 |
FM Production stockée | | | 15 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | 73 014.00 | | 6 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 26 734.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | -26 734.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 19 933.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 759.00 | 2 504 367.00 | | 2 411 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 931.00 | 2 428 260.00 | | 2 385 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 828.00 | 76 107.00 | | 25 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 721.00 | | 15 750.00 | 326 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 341 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 893.00 | | 13 401.00 | 263 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 2 349.00 | 7 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 180.00 | 32 950.00 | | 169 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 936.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 793.00 | 32 014.00 | | 165 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 734.00 | | 2 531.00 | 26 734.00 |
6T Sur comptes clients | 15 679.00 | 85 233.00 | | 15 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 679.00 | 85 233.00 | | 15 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 413.00 | 85 233.00 | 2 531.00 | 42 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 067.00 | 853 067.00 | | 853 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
UX Autres créances clients | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
VB T. V. A. | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 542.00 | 744 542.00 | | 744 542.00 |
VW T.V.A. | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 575.00 | 1 542 575.00 | | 1 542 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | 9 752.00 | | 10 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | 7 197.00 | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 213 906.00 | 216 697.00 | | 213 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 029.00 | 153 802.00 | | 155 029.00 |
YT Sous‐traitance | 597 301.00 | 508 321.00 | | 597 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 790.00 | 1 626.00 | | 10 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 636.00 | 11 378.00 | | 21 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 940.00 | 434 001.00 | | 481 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 252.00 | 255 331.00 | | 271 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 352.00 | 886 016.00 | | 970 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |