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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 539.00 | 241.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 637.00 | 159 407.00 | 29 230.00 | 188 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 627.00 | 61 761.00 | 11 866.00 | 73 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 547.00 | 225 706.00 | 95 840.00 | 321 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 717.00 | | 572 717.00 | 572 717.00 |
BN En cours de production de biens | 527 713.00 | | 527 713.00 | 527 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 720.00 | 87 220.00 | 134 500.00 | 221 720.00 |
BZ Autres créances | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
CF Disponibilités | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 541.00 | 87 220.00 | 1 526 321.00 | 1 613 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 088.00 | 312 926.00 | 1 622 161.00 | 1 935 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 191.00 | 403 363.00 | | 429 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 640.00 | 25 828.00 | | 165 640.00 |
DL TOTAL (I) | 638 830.00 | 473 191.00 | | 638 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 131.00 | 129 300.00 | | 53 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 64 654.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 219.00 | 853 067.00 | | 535 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 720.00 | 351 148.00 | | 244 720.00 |
EA Autres dettes | 150 020.00 | 144 405.00 | | 150 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 331.00 | 1 542 575.00 | | 983 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 161.00 | 2 039 969.00 | | 1 622 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 331.00 | 1 542 575.00 | | 983 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 475.00 | 123 633.00 | | 51 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 420 048.00 | 469 208.00 | 2 889 256.00 | 2 420 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 048.00 | 469 208.00 | 2 889 256.00 | 2 420 048.00 |
FM Production stockée | | | -45 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 57 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | 6 311.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 203.00 | 2 531.00 | | 24 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 219.00 | 2 531.00 | | 46 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 251.00 | 1 100.00 | | 15 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 251.00 | 1 100.00 | | 15 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 968.00 | 1 431.00 | | 30 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | -528.00 | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 685.00 | 2 411 759.00 | | 2 911 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 045.00 | 2 385 931.00 | | 2 746 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 640.00 | 25 828.00 | | 165 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 793.00 | 21 343.00 | | 63 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 371.00 | | 2 741.00 | 341 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795.00 | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 321 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 770.00 | 262 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 295.00 | | 1 739.00 | 277 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | 1 002.00 | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 129.00 | 30 891.00 | 7 314.00 | 202 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 216.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 807.00 | 30 675.00 | 7 314.00 | 197 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
6T Sur comptes clients | 100 912.00 | 1 987.00 | 15 679.00 | 100 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 912.00 | 1 987.00 | 15 679.00 | 100 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 115.00 | 1 987.00 | 39 882.00 | 125 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 15 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 219.00 | 535 219.00 | | 535 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
UX Autres créances clients | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VB T. V. A. | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 966.00 | 465 966.00 | | 465 966.00 |
VW T.V.A. | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 331.00 | 983 331.00 | | 983 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 469.00 | 10 846.00 | | 16 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | 4 116.00 | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 259 048.00 | 213 906.00 | | 259 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 586.00 | 155 029.00 | | 171 586.00 |
YT Sous‐traitance | 456 266.00 | 597 301.00 | | 456 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 808.00 | 10 790.00 | | 8 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 277.00 | 21 636.00 | | 25 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 407.00 | 481 940.00 | | 482 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 473.00 | 271 252.00 | | 291 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 253.00 | 970 352.00 | | 895 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |