| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 562 008.00 | 9 960 020.00 | 57 601 988.00 | 67 562 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222.00 | | 718 222.00 | 718 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299 336.00 | | 16 299 336.00 | 16 299 336.00 |
BZ Autres créances | 4 841 298.00 | | 4 841 298.00 | 4 841 298.00 |
CF Disponibilités | 1 222 077.00 | | 1 222 077.00 | 1 222 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 037.00 | | 669 037.00 | 669 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 251 877.00 | 274 340.00 | 28 977 537.00 | 29 251 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885.00 | 10 234 360.00 | 86 579 525.00 | 96 813 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 25 820 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014.00 | 1 419.00 | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343.00 | -8 600 405.00 | | 1 271 343.00 |
DL TOTAL (I) | 41 272 357.00 | 17 221 014.00 | | 41 272 357.00 |
DP Provisions pour risques | 335 727.00 | 300 192.00 | | 335 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 727.00 | 300 192.00 | | 335 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927.00 | 36 346 000.00 | | 16 397 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721.00 | 37 381.00 | | 105 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446.00 | 16 981 450.00 | | 18 601 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712 270.00 | 5 308 364.00 | | 5 712 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965.00 | 911 028.00 | | 662 965.00 |
EA Autres dettes | 3 161 531.00 | 13 743.00 | | 3 161 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 581.00 | 302 238.00 | | 329 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 971 440.00 | 59 900 204.00 | | 44 971 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525.00 | 77 421 410.00 | | 86 579 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 895 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 926 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 822 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 588 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 394 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 553 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 878 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328 287.00 | |
GE Autres charges | | | 53 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 721 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000.00 | 457 990.00 | | 486 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757.00 | 1 340 393.00 | | 658 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 757.00 | -882 404.00 | | -172 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785.00 | 70 923 851.00 | | 84 992 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442.00 | 79 524 256.00 | | 83 721 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 343.00 | -8 600 405.00 | | 1 271 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 857 588.00 | 3 611 667.00 | | 64 857 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -907 187.00 | 67 562 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -577 187.00 | 26 126 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244 681.00 | 1 459 338.00 | | 25 244 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 632.00 | 27 940.00 | | 2 165 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638.00 | 646 608.00 | -407 259.00 | 57 362 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949.00 | 2 964 999.00 | -499 928.00 | 7 494 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 192.00 | 88 948.00 | 53 413.00 | 300 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 192.00 | 88 948.00 | 53 413.00 | 300 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927.00 | | | 16 397 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446.00 | 18 601 446.00 | | 18 601 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 233.00 | 1 370 233.00 | | 1 370 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791.00 | 1 444 791.00 | | 1 444 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965.00 | 662 965.00 | | 662 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531.00 | 3 161 531.00 | | 3 161 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 299 336.00 | | | 16 299 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 1 354 590.00 | | | 1 354 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520 162.00 | | | 2 520 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507.00 | | | 825 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020.00 | 729 020.00 | | 729 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 037.00 | | | 669 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242.00 | 21 809 670.00 | 2 193 571.00 | 24 003 242.00 |
VW T.V.A. | 2 168 226.00 | 2 168 226.00 | | 2 168 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720.00 | 28 467 793.00 | | 44 865 720.00 |