| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 422.00 | 157 484.00 | 14 938.00 | 172 422.00 |
AH Fonds commercial | 47 922 742.00 | 3 781 059.00 | 44 141 683.00 | 47 922 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 26 113 651.00 | 14 919 536.00 | 11 194 115.00 | 26 113 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336 671.00 | 5 395 372.00 | 2 941 299.00 | 8 336 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587 711.00 | | 3 587 711.00 | 3 587 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 849 719.00 | 24 253 452.00 | 62 596 267.00 | 86 849 719.00 |
BT Marchandises | 6 325 536.00 | 1.00 | 6 325 535.00 | 6 325 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 754 613.00 | | 22 754 613.00 | 22 754 613.00 |
BZ Autres créances | 8 866 694.00 | | 8 866 694.00 | 8 866 694.00 |
CF Disponibilités | 617 037.00 | | 617 037.00 | 617 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023 734.00 | | 5 023 734.00 | 5 023 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 587 705.00 | 1.00 | 43 587 704.00 | 43 587 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 437 423.00 | 24 253 452.00 | 106 183 971.00 | 130 437 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 591.00 | | | 1 533 591.00 |
DH Report à nouveau | 29 139 194.00 | | | 29 139 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 294.00 | | | -2 197 294.00 |
DL TOTAL (I) | 68 475 491.00 | | | 68 475 491.00 |
DP Provisions pour risques | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 405 364.00 | | | 10 405 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 353.00 | | | 468 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 813 802.00 | | | 17 813 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129 216.00 | | | 6 129 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 229.00 | | | 401 229.00 |
EA Autres dettes | 1 023 731.00 | | | 1 023 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 044.00 | | | 1 210 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 451 738.00 | | | 37 451 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 183 971.00 | | | 106 183 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 451 738.00 | | | 37 451 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 860 341.00 | | 79 860 341.00 | 79 860 341.00 |
FG Production vendue services | 3 286 780.00 | 1 951 309.00 | 5 238 089.00 | 3 286 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 147 120.00 | 1 951 309.00 | 85 098 429.00 | 83 147 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 620 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 152 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 973 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 746 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 742.00 | |
GE Autres charges | | | 101 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 748 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994 559.00 | | | 6 994 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 452.00 | | | -38 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 660 557.00 | | | 92 660 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 857 852.00 | | | 94 857 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 294.00 | | | -2 197 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 437 089.00 | | 4 178 233.00 | 88 437 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 913.00 | 3 587 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 504 388.00 | 261 215.00 | 86 849 719.00 | 5 504 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074 000.00 | | 48 715 164.00 | 5 074 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 388.00 | 134 302.00 | 34 546 844.00 | 430 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 488 324.00 | | 2 300 840.00 | 51 488 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 407 838.00 | | 1 703 697.00 | 33 407 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 928.00 | | 173 696.00 | 3 540 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837 100.00 | 3 369 881.00 | 81 598.00 | 16 837 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 567.00 | 9 917.00 | | 147 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 689 533.00 | 3 359 964.00 | 81 598.00 | 16 689 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 229.00 | 141 742.00 | 65 229.00 | 180 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 760 031.00 | 1 207 468.00 | 186 439.00 | 2 760 031.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 330.00 | 60 679.00 | | 286 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 938.00 | | 228 937.00 | 228 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275 299.00 | 1 268 146.00 | 415 376.00 | 3 275 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455 528.00 | 1 409 888.00 | 480 605.00 | 3 455 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 889.00 | 480 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 813 802.00 | 17 813 802.00 | | 17 813 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 815.00 | 1 397 815.00 | | 1 397 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 153.00 | 1 025 153.00 | | 1 025 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 229.00 | 401 229.00 | | 401 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 731.00 | 1 023 731.00 | | 1 023 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 044.00 | 1 210 044.00 | | 1 210 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587 711.00 | | 3 587 711.00 | 3 587 711.00 |
UX Autres créances clients | 22 754 613.00 | 22 754 613.00 | | 22 754 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 4 398 651.00 | 4 398 651.00 | | 4 398 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 405 364.00 | | 10 405 364.00 | 10 405 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 887.00 | 598 887.00 | | 598 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 868.00 | 646 868.00 | | 646 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 534.00 | 339 534.00 | | 339 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 019.00 | 3 079 019.00 | | 3 079 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023 734.00 | 5 023 734.00 | | 5 023 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 232 751.00 | 36 645 040.00 | 3 587 711.00 | 40 232 751.00 |
VW T.V.A. | 3 366 714.00 | 3 366 714.00 | | 3 366 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 983 385.00 | 26 578 021.00 | 10 405 364.00 | 36 983 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 938.00 | | | 1 020 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677 208.00 | | | 677 208.00 |
ST Autres comptes | 10 469 864.00 | | | 10 469 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 503 451.00 | | | 17 503 451.00 |
YT Sous‐traitance | 323 391.00 | | | 323 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 773 099.00 | | | 773 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794 037.00 | | | 1 794 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 576 339.00 | | | 16 576 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 326 973.00 | | | 11 326 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 973 914.00 | | | 28 973 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 029.00 | | | 1 029.00 |