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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 830 923.00 | 4 635 991.00 | 51 194 933.00 | 55 830 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 466 312.00 | 25 476 098.00 | 16 990 214.00 | 42 466 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113 629.00 | | 5 113 629.00 | 5 113 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 410 864.00 | 30 112 088.00 | 73 298 775.00 | 103 410 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 780.00 | | 460 780.00 | 460 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 055 646.00 | 29 905.00 | 28 025 741.00 | 28 055 646.00 |
BZ Autres créances | 10 764 931.00 | | 10 764 931.00 | 10 764 931.00 |
CF Disponibilités | 1 505 811.00 | | 1 505 811.00 | 1 505 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155 051.00 | | 3 155 051.00 | 3 155 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 080 865.00 | 69 285.00 | 61 011 580.00 | 61 080 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 491 729.00 | 30 181 374.00 | 134 310 355.00 | 164 491 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686 486.00 | 1 533 591.00 | | 1 686 486.00 |
DH Report à nouveau | 29 846 887.00 | 26 941 900.00 | | 29 846 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969 713.00 | 3 057 882.00 | | 3 969 713.00 |
DL TOTAL (I) | 75 503 086.00 | 71 533 373.00 | | 75 503 086.00 |
DP Provisions pour risques | 37 164.00 | 135 000.00 | | 37 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 164.00 | 135 000.00 | | 37 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920 142.00 | 1 601 559.00 | | 10 920 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369 915.00 | 957 985.00 | | 1 369 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 850 053.00 | 24 158 232.00 | | 30 850 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517 399.00 | 7 403 450.00 | | 8 517 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530 848.00 | 3 403 130.00 | | 5 530 848.00 |
EA Autres dettes | 176 079.00 | 5 167 446.00 | | 176 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 669.00 | 1 706 172.00 | | 1 405 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 770 105.00 | 44 397 974.00 | | 58 770 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 310 355.00 | 116 066 347.00 | | 134 310 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 311 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 311 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 325 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 536 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 242 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 097 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 497 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994 743.00 | |
GE Autres charges | | | 314 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 467 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 188 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 210.00 | 422 301.00 | | 632 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 210.00 | -234 301.00 | | -332 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 666.00 | 309 724.00 | | 597 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 616 234.00 | 112 409 488.00 | | 132 616 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 646 521.00 | 109 351 606.00 | | 128 646 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969 713.00 | 3 057 882.00 | | 3 969 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 981 499.00 | | 10 165 558.00 | 95 981 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 168.00 | | 5 113 629.00 | 304 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 736 194.00 | 210 222.00 | 103 410 864.00 | 2 736 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 55 830 923.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 026.00 | 210 222.00 | 42 466 312.00 | 2 132 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 746 688.00 | | 3 444 235.00 | 52 746 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 776 191.00 | | 5 822 147.00 | 38 776 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458 620.00 | | 959 177.00 | 4 458 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 2 164.00 | 100 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 2 164.00 | 100 000.00 | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 103 629.00 | | 5 103 629.00 | 5 103 629.00 |
UX Autres créances clients | 28 055 646.00 | 28 055 646.00 | | 28 055 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 8 126 429.00 | 8 126 429.00 | | 8 126 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509 586.00 | 2 509 586.00 | | 2 509 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155 051.00 | 3 155 051.00 | | 3 155 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079 257.00 | 41 975 628.00 | 5 103 629.00 | 47 079 257.00 |