| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 746 688.00 | 4 046 851.00 | 48 699 837.00 | 52 746 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 776 191.00 | 23 354 977.00 | 15 421 214.00 | 38 776 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458 620.00 | | 4 458 620.00 | 4 458 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 981 499.00 | 27 401 829.00 | 68 579 671.00 | 95 981 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 679 650.00 | 1.00 | 12 679 650.00 | 12 679 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482 042.00 | | 20 482 042.00 | 20 482 042.00 |
BZ Autres créances | 8 792 693.00 | | 8 792 693.00 | 8 792 693.00 |
CF Disponibilités | 738 021.00 | | 738 021.00 | 738 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690 794.00 | | 4 690 794.00 | 4 690 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 486 677.00 | 1.00 | 47 486 676.00 | 47 486 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 468 176.00 | 27 401 829.00 | 116 066 347.00 | 143 468 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 591.00 | 1 533 591.00 | | 1 533 591.00 |
DH Report à nouveau | 26 941 900.00 | 29 139 194.00 | | 26 941 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 882.00 | -2 197 294.00 | | 3 057 882.00 |
DL TOTAL (I) | 71 533 373.00 | 68 475 491.00 | | 71 533 373.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 256 742.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 256 742.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 559.00 | 10 405 364.00 | | 1 601 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 985.00 | 468 353.00 | | 957 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 158 232.00 | 17 813 802.00 | | 24 158 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403 450.00 | 6 129 216.00 | | 7 403 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403 130.00 | 401 229.00 | | 3 403 130.00 |
EA Autres dettes | 5 167 446.00 | 1 023 731.00 | | 5 167 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706 172.00 | 1 210 044.00 | | 1 706 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 397 974.00 | 37 451 738.00 | | 44 397 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 347.00 | 106 183 971.00 | | 116 066 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 295 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 435 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 730 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 221 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 294 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 203 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 393 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747 877.00 | |
GE Autres charges | | | 78 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 595 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | 40 000.00 | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 301.00 | 78 452.00 | | 422 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 301.00 | -38 452.00 | | -234 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 724.00 | | | 309 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 409 488.00 | 92 660 557.00 | | 112 409 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 351 606.00 | 94 857 852.00 | | 109 351 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 882.00 | -2 197 294.00 | | 3 057 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 596 267.00 | 6 365 340.00 | -706 820.00 | 62 596 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938 543.00 | 178 112.00 | -69 804.00 | 3 938 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 253 452.00 | 3 723 006.00 | -574 629.00 | 24 253 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 781 059.00 | 151 724.00 | 69 804.00 | 3 781 059.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 009.00 | 9 614.00 | | 347 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128 069.00 | 161 338.00 | 69 804.00 | 4 128 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 069.00 | 161 338.00 | 69 804.00 | 4 128 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 338.00 | 69 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 559.00 | 1 601 559.00 | | 1 601 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 158 232.00 | 24 158 232.00 | | 24 158 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 907.00 | 1 561 907.00 | | 1 561 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 658.00 | 1 687 658.00 | | 1 687 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403 130.00 | 3 403 130.00 | | 3 403 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167 446.00 | 5 167 446.00 | | 5 167 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706 172.00 | 343 700.00 | 904 978.00 | 1 706 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458 620.00 | | 4 458 620.00 | 4 458 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 482 042.00 | 20 482 042.00 | | 20 482 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 4 472 137.00 | 4 472 137.00 | | 4 472 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381 782.00 | 1 381 782.00 | | 1 381 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 580.00 | 776 580.00 | | 776 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 625.00 | 2 817 625.00 | | 2 817 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690 794.00 | 4 690 794.00 | | 4 690 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424 149.00 | 33 965 530.00 | 4 458 620.00 | 38 424 149.00 |
VW T.V.A. | 3 267 674.00 | 3 267 674.00 | | 3 267 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 439 989.00 | 42 077 517.00 | 904 978.00 | 43 439 989.00 |