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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 561 673.00 | 16 304 457.00 | 60 257 216.00 | 76 561 673.00 |
BN En cours de production de biens | 5 721 137.00 | 209 588.00 | 5 511 548.00 | 5 721 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 788 501.00 | | 14 788 501.00 | 14 788 501.00 |
BZ Autres créances | 14 806 279.00 | | 14 806 279.00 | 14 806 279.00 |
CF Disponibilités | 318 313.00 | | 318 313.00 | 318 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 572.00 | | 1 176 572.00 | 1 176 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 825 963.00 | 209 588.00 | 36 616 375.00 | 36 825 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 387 636.00 | 16 514 045.00 | 96 873 591.00 | 113 387 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 903.00 | 63 568.00 | | 222 903.00 |
DH Report à nouveau | 4 236 147.00 | 1 208 789.00 | | 4 236 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 851 635.00 | 3 186 693.00 | | 23 851 635.00 |
DL TOTAL (I) | 68 310 685.00 | 44 459 050.00 | | 68 310 685.00 |
DP Provisions pour risques | 249 478.00 | 385 642.00 | | 249 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 478.00 | 385 642.00 | | 249 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 224 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 341.00 | 208 522.00 | | 309 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 596 451.00 | 15 533 464.00 | | 20 596 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903 575.00 | 5 466 071.00 | | 5 903 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 510.00 | 433 232.00 | | 307 510.00 |
EA Autres dettes | 202 390.00 | 148 837.00 | | 202 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 572.00 | 475 491.00 | | 811 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 313 428.00 | 36 489 914.00 | | 28 313 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 873 591.00 | 83 334 606.00 | | 96 873 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 504 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 832 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 752 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 739 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 941 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 658 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477 068.00 | |
GE Autres charges | | | 71 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 377 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 741.00 | 790 570.00 | | 22 704 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 459.00 | 1 245 622.00 | | 1 020 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 684 282.00 | -455 052.00 | | 21 684 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306 902.00 | 355 411.00 | | 2 306 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 458 175.00 | 98 337 952.00 | | 127 458 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 606 540.00 | 95 151 259.00 | | 103 606 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 651 635.00 | 3 186 693.00 | | 23 651 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 663 536.00 | | 7 329 552.00 | 70 663 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 303.00 | 2 740 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 415.00 | 76 561 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 000.00 | 44 894 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 207 305.00 | | 4 337 248.00 | 41 207 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785 738.00 | | 2 707 672.00 | 26 785 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 493.00 | | 284 832.00 | 2 670 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 567 112.00 | 28 926 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 015 956.00 | 3 166 551.00 | 925 291.00 | 58 015 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396 733.00 | 1 100 956.00 | 209 762.00 | 1 396 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250 848.00 | 3 062 045.00 | 296 363.00 | 11 250 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 268 118.00 | 1 091 751.00 | 209 762.00 | 1 268 118.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 754.00 | 209 588.00 | 257 754.00 | 257 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 202.00 | 1 301 340.00 | 467 516.00 | 1 812 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 202.00 | 1 301 340.00 | 467 516.00 | 1 812 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 340.00 | 467 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 596 451.00 | 20 596 451.00 | | 20 596 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 049.00 | 1 244 049.00 | | 1 244 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 949.00 | 1 438 949.00 | | 1 438 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 510.00 | 307 510.00 | | 307 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 390.00 | 202 390.00 | | 202 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 572.00 | 611 572.00 | | 611 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740 822.00 | | 2 740 822.00 | 2 740 822.00 |
UX Autres créances clients | 14 788 501.00 | 14 788 501.00 | | 14 788 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
VC Groupe et associés | 10 527 559.00 | 10 527 559.00 | | 10 527 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 589.00 | 382 589.00 | | 382 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262 405.00 | 3 262 405.00 | | 3 262 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 009.00 | 907 009.00 | | 907 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 572.00 | 1 176 572.00 | | 1 176 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 512 175.00 | 30 771 353.00 | 2 740 822.00 | 33 512 175.00 |
VW T.V.A. | 2 313 568.00 | 2 313 568.00 | | 2 313 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 004 087.00 | 28 004 087.00 | | 28 004 087.00 |