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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 605.00 | 128 614.00 | 29 991.00 | 158 605.00 |
AH Fonds commercial | 40 498 700.00 | 1 268 118.00 | 39 230 582.00 | 40 498 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 21 133 426.00 | 8 183 687.00 | 12 949 739.00 | 21 133 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 623 100.00 | 3 067 161.00 | 2 555 939.00 | 5 623 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670 493.00 | | 2 670 493.00 | 2 670 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 663 536.00 | 12 647 580.00 | 58 015 956.00 | 70 663 536.00 |
BT Marchandises | 5 871 293.00 | 257 754.00 | 5 613 539.00 | 5 871 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670 448.00 | | 13 670 448.00 | 13 670 448.00 |
BZ Autres créances | 4 391 321.00 | | 4 391 321.00 | 4 391 321.00 |
CF Disponibilités | 699 388.00 | | 699 388.00 | 699 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 173.00 | | 918 173.00 | 918 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 576 403.00 | 257 754.00 | 25 318 650.00 | 25 576 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 239 939.00 | 12 905 334.00 | 83 334 606.00 | 96 239 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 789.00 | | | 1 208 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186 693.00 | | | 3 186 693.00 |
DL TOTAL (I) | 44 459 050.00 | | | 44 459 050.00 |
DP Provisions pour risques | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224 296.00 | | | 16 224 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 464.00 | | | 15 533 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466 071.00 | | | 5 466 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 232.00 | | | 433 232.00 |
EA Autres dettes | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 491.00 | | | 475 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 489 914.00 | | | 38 489 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 334 606.00 | | | 83 334 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 265 618.00 | | | 22 265 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 877 203.00 | | 87 877 203.00 | 87 877 203.00 |
FG Production vendue services | 3 310 654.00 | | 3 310 654.00 | 3 310 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 187 858.00 | | 91 187 858.00 | 91 187 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 542 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 979 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 046 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 313 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 642.00 | |
GE Autres charges | | | 62 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 384 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 466 111.00 | | | 5 466 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 570.00 | | | 790 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 570.00 | | | 790 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 719.00 | | | 1 142 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 622.00 | | | 1 245 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 052.00 | | | -455 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 411.00 | | | 355 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 337 952.00 | | | 98 337 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 151 259.00 | | | 95 151 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186 693.00 | | | 3 186 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 562 008.00 | | 4 644 449.00 | 67 562 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 921.00 | 70 663 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133 621.00 | 26 785 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126 832.00 | | 1 792 527.00 | 26 126 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 571.00 | | 476 922.00 | 2 193 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 727.00 | 255 642.00 | 205 727.00 | 335 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 938 632.00 | 625 790.00 | 296 304.00 | 938 632.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 391 265.00 | | 104 935.00 | 391 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 340.00 | 257 754.00 | 274 340.00 | 274 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 237.00 | 883 544.00 | 675 579.00 | 1 604 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 964.00 | 1 139 186.00 | 881 306.00 | 1 939 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 544.00 | 675 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224 296.00 | | | 16 224 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 464.00 | 15 533 464.00 | | 15 533 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 588.00 | 1 257 588.00 | | 1 257 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 747.00 | 1 513 747.00 | | 1 513 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 232.00 | 433 232.00 | | 433 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 491.00 | 475 491.00 | | 475 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670 493.00 | | | 2 670 493.00 |
UX Autres créances clients | 13 670 448.00 | | | 13 670 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 993 756.00 | | | 993 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734 341.00 | | | 2 734 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 832.00 | 720 832.00 | | 720 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 173.00 | | | 918 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 650 435.00 | 18 979 942.00 | 2 670 493.00 | 21 650 435.00 |
VW T.V.A. | 1 973 905.00 | 1 973 905.00 | | 1 973 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 281 391.00 | 22 057 095.00 | | 38 281 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 615.00 | 604.00 | | 615.00 |