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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 488 324.00 | 2 907 598.00 | 48 580 726.00 | 51 488 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407 838.00 | 16 975 863.00 | 16 431 975.00 | 33 407 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540 928.00 | | 3 540 928.00 | 3 540 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 437 089.00 | 19 883 461.00 | 68 553 628.00 | 88 437 089.00 |
BN En cours de production de biens | 6 767 347.00 | 228 938.00 | 6 538 409.00 | 6 767 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452 371.00 | | 16 452 371.00 | 16 452 371.00 |
BZ Autres créances | 5 234 185.00 | | 5 234 185.00 | 5 234 185.00 |
CF Disponibilités | 1 241 248.00 | | 1 241 248.00 | 1 241 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700 410.00 | | 4 700 410.00 | 4 700 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 570 767.00 | 228 938.00 | 34 341 829.00 | 34 570 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 007 856.00 | 20 112 399.00 | 102 895 457.00 | 123 007 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415 485.00 | 222 903.00 | | 1 415 485.00 |
DH Report à nouveau | 26 895 200.00 | 4 236 147.00 | | 26 895 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 101.00 | 23 851 635.00 | | 2 362 101.00 |
DL TOTAL (I) | 70 672 785.00 | 68 310 685.00 | | 70 672 785.00 |
DP Provisions pour risques | 180 229.00 | 249 478.00 | | 180 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 229.00 | 249 478.00 | | 180 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 359.00 | | | 4 032 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 077.00 | 309 341.00 | | 426 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124 667.00 | 20 596 451.00 | | 19 124 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612 222.00 | 5 903 575.00 | | 5 612 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678 823.00 | 307 510.00 | | 1 678 823.00 |
EA Autres dettes | 145 817.00 | 202 390.00 | | 145 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 478.00 | 611 572.00 | | 1 022 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 042 443.00 | 28 313 428.00 | | 32 042 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 895 457.00 | 96 873 591.00 | | 102 895 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 032 359.00 | | | 4 032 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 882 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 473 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 356 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 269 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 716 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 134 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 756 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 776 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019 010.00 | |
GE Autres charges | | | 75 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 694 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 442.00 | 22 704 741.00 | | 576 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 720.00 | 1 020 459.00 | | 436 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 722.00 | 21 664 262.00 | | 139 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 410.00 | 139 549.00 | | 354 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 101.00 | 23 651 635.00 | | 2 362 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 561 673.00 | | 13 348 569.00 | 76 561 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 237.00 | 3 540 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 153.00 | 88 437 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145 000.00 | 51 488 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 916.00 | 33 407 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 894 553.00 | | 7 738 771.00 | 44 894 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 926 298.00 | | 4 805 456.00 | 28 926 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 822.00 | | 804 342.00 | 2 740 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257 216.00 | 9 652 726.00 | -1 356 314.00 | 60 257 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 927.00 | 619 671.00 | | 2 287 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304 457.00 | 3 695 843.00 | -116 838.00 | 16 304 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 150 108.00 | 609 923.00 | | 2 150 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 588.00 | 228 938.00 | 209 588.00 | 209 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646 026.00 | 838 861.00 | 209 588.00 | 2 646 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 026.00 | 838 861.00 | 209 588.00 | 2 646 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838 861.00 | 209 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032 359.00 | | 4 032 359.00 | 4 032 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124 667.00 | 19 124 667.00 | | 19 124 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 373.00 | 1 308 373.00 | | 1 308 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 775.00 | 1 403 775.00 | | 1 403 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678 823.00 | 1 678 823.00 | | 1 678 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 478.00 | 1 022 478.00 | | 1 022 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540 928.00 | | 3 540 928.00 | 3 540 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 452 371.00 | 16 452 371.00 | | 16 452 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 2 253 540.00 | 2 253 540.00 | | 2 253 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214 820.00 | 2 214 820.00 | | 2 214 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 860.00 | 645 860.00 | | 645 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 312.00 | 653 312.00 | | 653 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700 410.00 | 4 700 410.00 | | 4 700 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 927 893.00 | 26 386 965.00 | 3 540 928.00 | 29 927 893.00 |
VW T.V.A. | 2 254 215.00 | 2 254 215.00 | | 2 254 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 616 319.00 | 27 583 960.00 | 4 032 359.00 | 31 616 319.00 |