| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 205 113.00 | 9 763.00 | 195 350.00 | 205 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 072.00 | 154 772.00 | 149 300.00 | 304 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 585.00 | 164 535.00 | 612 050.00 | 776 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 568.00 | | 517 568.00 | 517 568.00 |
BZ Autres créances | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 293 624.00 | | 293 624.00 | 293 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 888.00 | | 2 136 888.00 | 2 136 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 473.00 | 164 535.00 | 2 748 938.00 | 2 913 473.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 869 212.00 | | | 1 869 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 484.00 | | | 516 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 196.00 | | | 2 391 196.00 |
DP Provisions pour risques | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 231.00 | | | 337 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 938.00 | | | 2 748 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 231.00 | | | 337 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
FG Production vendue services | 2 308 209.00 | | 2 308 209.00 | 2 308 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 959.00 | | 2 502 959.00 | 2 502 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 511.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 695.00 | | | 2 565 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 211.00 | | | 2 049 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 484.00 | | | 516 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 349.00 | | 343 531.00 | 473 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 294.00 | 776 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 294.00 | 526 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 349.00 | | 343 531.00 | 213 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 532.00 | 53 297.00 | 30 294.00 | 141 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 532.00 | 53 297.00 | 30 294.00 | 141 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 511.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 511.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 511.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 517 568.00 | | | 517 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 264.00 | 623 264.00 | | 623 264.00 |
VW T.V.A. | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 231.00 | 337 231.00 | | 337 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
ST Autres comptes | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 308.00 | | | 502 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 264.00 | | | 674 264.00 |