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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 987.00 | 33 620.00 | 41 367.00 | 74 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 287.00 | 33 620.00 | 41 667.00 | 75 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 240.00 | | 2 254 240.00 | 2 254 240.00 |
CF Disponibilités | 1 408 500.00 | | 1 408 500.00 | 1 408 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 204.00 | | 3 849 204.00 | 3 849 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 491.00 | 33 620.00 | 3 890 871.00 | 3 924 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 434 514.00 | | | 3 434 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 146.00 | | | 325 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 160.00 | | | 3 765 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 871.00 | | | 3 890 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 257.00 | | 232 257.00 | 232 257.00 |
FG Production vendue services | 878 021.00 | | 878 021.00 | 878 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 278.00 | | 1 110 278.00 | 1 110 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 639.00 | | | 1 219 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 493.00 | | | 894 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 146.00 | | | 325 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 180.00 | | 41 266.00 | 135 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 159.00 | 75 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 159.00 | 74 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 880.00 | | 41 266.00 | 134 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 617.00 | 15 375.00 | 50 372.00 | 68 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | 15 375.00 | 50 372.00 | 68 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 763.00 | 186 463.00 | 300.00 | 186 763.00 |
VW T.V.A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
YT Sous‐traitance | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 772.00 | | | 230 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |