| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 546.00 | 37 621.00 | 77 925.00 | 115 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 846.00 | 37 621.00 | 78 225.00 | 115 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 754 240.00 | | 2 754 240.00 | 2 754 240.00 |
CF Disponibilités | 1 003 285.00 | | 1 003 285.00 | 1 003 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 755.00 | | 3 908 755.00 | 3 908 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 601.00 | 37 621.00 | 3 986 980.00 | 4 024 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 359 660.00 | | | 3 359 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 687.00 | | | 439 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 847.00 | | | 3 804 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 980.00 | | | 3 986 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 745.00 | | 657 745.00 | 657 745.00 |
FG Production vendue services | 1 046 563.00 | | 1 046 563.00 | 1 046 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 309.00 | | 1 704 309.00 | 1 704 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 295.00 | | | 1 776 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 607.00 | | | 1 336 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 687.00 | | | 439 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 287.00 | | 60 364.00 | 75 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 805.00 | 115 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 805.00 | 115 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | | 60 364.00 | 74 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 620.00 | 23 806.00 | 19 805.00 | 33 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | 23 806.00 | 19 805.00 | 33 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 530.00 | 151 230.00 | 300.00 | 151 530.00 |
VW T.V.A. | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 133.00 | 182 133.00 | | 182 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YT Sous‐traitance | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 674.00 | | | 397 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 811.00 | | | 376 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |