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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 869.00 | 72 171.00 | 71 698.00 | 143 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 869.00 | 72 171.00 | 71 698.00 | 143 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 560.00 | | 614 560.00 | 614 560.00 |
BZ Autres créances | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 1 628 077.00 | | 1 628 077.00 | 1 628 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 393.00 | | 269 393.00 | 269 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 867.00 | | 3 555 867.00 | 3 555 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 735.00 | 72 171.00 | 3 627 564.00 | 3 699 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 634 248.00 | 2 385 696.00 | | 2 634 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 508.00 | 448 552.00 | | 465 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 256.00 | 2 839 748.00 | | 3 105 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 263.00 | 29 730.00 | | 286 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 472.00 | 193 586.00 | | 228 472.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 11 543.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 308.00 | 234 859.00 | | 522 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 564.00 | 3 074 607.00 | | 3 627 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 308.00 | | | 522 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 640.00 | | 456 640.00 | 456 640.00 |
FG Production vendue services | 1 669 887.00 | | 1 669 887.00 | 1 669 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 527.00 | | 2 126 527.00 | 2 126 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 19 047.00 | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 613.00 | 77 750.00 | | 195 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 343.00 | 96 797.00 | | 201 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 21 560.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 164.00 | 55 120.00 | | 226 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 284.00 | 76 680.00 | | 226 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 941.00 | 20 117.00 | | -24 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 576.00 | 153 270.00 | | 133 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 508.00 | 2 301 649.00 | | 2 380 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 000.00 | 1 853 097.00 | | 1 915 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 508.00 | 448 552.00 | | 465 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 017.00 | | 89 875.00 | 396 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 024.00 | 143 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 024.00 | 143 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 017.00 | | 89 875.00 | 396 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 030.00 | 26 000.00 | 115 859.00 | 162 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 030.00 | 26 000.00 | 115 859.00 | 162 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 263.00 | 286 263.00 | | 286 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 614 560.00 | 614 560.00 | | 614 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 393.00 | 269 393.00 | | 269 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 790.00 | 957 790.00 | | 957 790.00 |
VW T.V.A. | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 308.00 | 522 308.00 | | 522 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
ST Autres comptes | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YT Sous‐traitance | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 602.00 | | | 424 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 149.00 | | | 382 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |