| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 213 604.00 | 21 703.00 | 191 901.00 | 213 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 013.00 | 140 327.00 | 24 686.00 | 165 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 017.00 | 162 030.00 | 483 987.00 | 646 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 397.00 | | 371 397.00 | 371 397.00 |
BZ Autres créances | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 222.00 | | 1 052 222.00 | 1 052 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 620.00 | | 2 590 620.00 | 2 590 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 637.00 | 162 030.00 | 3 074 607.00 | 3 236 637.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 385 696.00 | 1 869 212.00 | | 2 385 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 552.00 | 516 484.00 | | 448 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 748.00 | 2 391 196.00 | | 2 839 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 94 343.00 | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 586.00 | 227 637.00 | | 193 586.00 |
EA Autres dettes | 11 543.00 | 15 223.00 | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 859.00 | 337 231.00 | | 234 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 607.00 | 2 748 938.00 | | 3 074 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
FG Production vendue services | 2 010 030.00 | | 2 010 030.00 | 2 010 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 180.00 | | 2 141 180.00 | 2 141 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 750.00 | 18 583.00 | | 77 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 797.00 | 18 583.00 | | 96 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 560.00 | 433.00 | | 21 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 120.00 | 10 100.00 | | 55 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 680.00 | 10 533.00 | | 76 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 117.00 | 8 050.00 | | 20 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 270.00 | 188 838.00 | | 153 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 649.00 | 2 565 695.00 | | 2 301 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 097.00 | 2 049 211.00 | | 1 853 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 552.00 | 516 484.00 | | 448 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 511.00 | 80.00 | 20 511.00 | 20 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 398.00 | 468 398.00 | | 468 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 859.00 | 234 859.00 | | 234 859.00 |