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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 880.00 | 68 617.00 | 66 263.00 | 134 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 180.00 | 68 617.00 | 66 563.00 | 135 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 104.00 | | 283 104.00 | 283 104.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 016.00 | | 1 953 016.00 | 1 953 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 115.00 | | 3 919 115.00 | 3 919 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 295.00 | 68 617.00 | 3 985 678.00 | 4 054 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 899 756.00 | | | 2 899 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 758.00 | | | 734 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 014.00 | | | 3 640 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 085.00 | | | 275 085.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 664.00 | | | 345 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 678.00 | | | 3 985 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 664.00 | | | 345 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 300.00 | | 431 300.00 | 431 300.00 |
FG Production vendue services | 2 240 017.00 | | 2 240 017.00 | 2 240 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 317.00 | | 2 671 317.00 | 2 671 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 072.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 190.00 | | | -13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 174.00 | | | 2 770 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 416.00 | | | 2 035 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 758.00 | | | 734 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 869.00 | | 83 612.00 | 143 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 300.00 | 135 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 300.00 | 134 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 869.00 | | 83 312.00 | 143 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 171.00 | 41 072.00 | 44 626.00 | 72 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 171.00 | 41 072.00 | 44 626.00 | 72 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 104.00 | 283 104.00 | | 283 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 399.00 | 316 099.00 | 300.00 | 316 399.00 |
VW T.V.A. | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 664.00 | 345 664.00 | | 345 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
YT Sous‐traitance | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 837.00 | | | 535 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |