| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 374.00 | 35 808.00 | 31 566.00 | 67 374.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 603.00 | 57 027.00 | 315 576.00 | 372 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
060 Stock marchandises | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
084 Disponibilités | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
110 Total général Actif | 526 913.00 | 57 027.00 | 469 886.00 | 526 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 196.00 | | | 370 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |